2021년도 운영계획

2021.  2.

	대한석탄공사
	KOREA COAL CORPORATION

목       차

Ⅰ. 경영성과 및 경영환경 분석

1. 최근 경영성과

2. 향후 경영환경 분석

Ⅱ. 경영목표 체계

1. 미션 및 비전

2. 경영목표 체계

3. 2021년 경영방향

4. 2021년 주요 경영지표

Ⅲ. 전략별 추진계획

전략목표1. 국내석탄사업 안전성·효율성 제고

□ 생산 관리체계 고도화

□ 시설운영 효율화

□ 안전․보안 관리 강화

□ 안정적 수급관리

전략목표2. 지속성장을 위한 성장동력 확충

□ 미래사업 기반 구축

□ 부대자원 활용사업 추진

□ 광산 시설ㆍ장비개선 및 석탄기술 개발

전략목표3. 경영효율 및 사회적 가치 강화

□ 조직ㆍ인력운영 효율화 및 업무혁신

□ 재무관리 효율화

□ 성과와 역량중심의 보수ㆍ성과 관리체계 운영

□ 선진 노사문화 정착

□ 사회적 가치 구현

Ⅳ. 예산 및 재무계획

1. 예산 집행계획

2. 재무계획

3. 재정 조기집행 계획

Ⅰ				경영성과 및 경영환경 분석

1. 최근 경영성과

□ 경영개선을 위한 지속적인 경영효율화 추진

ㅇ (구조조정) 인력 및 생산 감축을 통한 경영효율 모색

- 인력 : (’07년) 2,391명 → (’20년) 884명(△1,507명, 정원(임원, 무기직 포함))

- 생산 : (’07년) 1,382천톤 → (’20년) 475천톤(△907천톤)

* 2008년, 2011년, 2014년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020 구조조정 시행

- 조직 : 본사 (’07년) 3본부 4실 21팀 → (’20년) 2본부 4실 16팀

광업소 (’07년) 29부 3팀 84과 → (’20년) 22부 50과

ㅇ (예산) 사업량 축소, 경상경비 절감 등으로 예산 44.2% 축소

* 예산(억원) : (’08년) 4,400 → (’21년) 2,457  △1,943억원(△44.2%)

ㅇ (자산매각) 유휴 부동산(임야 등) 지속 매각(’08년 이후 738억원 매각)

* 부동산 매각(억원) : (’08～’12년) 226  (’13～’15년) 165  (’16～’20년) 347

□ 장기･안정적 생산기반 구축 및 생산 효율 증대

ㅇ 선진 시추를 통한 광량확보, 굴진효율성 향상, 기능조정에 따른 생산공정계획 등 장･단기 안정적 생산기반 구축

ㅇ 일 단위 생산실적 관리, 선행관리지표 점검강화, 굴진공정 특별

관리, 통기체계와 운반시스템 개선 등으로 목표 생산량 달성

< 연도별 생산량 (단위: 천톤) >

구 분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
계 획	1,032	1,008	908	650	540	477
실 적	1,021	1,008	908	650	540	475
달성률(%)	99	100	100	100	100	99.6

ㅇ 탄광별 채탄 작업장 운영 효율화, 신장비 확산, 생산시스템 개선 등으로 채탄능률 향상

* 채탄능률(톤/인) : (’17년)9.15 → (’18년)9.25 → (’19년)9.71→ (’20년)9.70

□ 수급관리 강화를 통한 서민연료의 안정적 공급

ㅇ 국내 무연탄 수급상황은 ‘00년 이후 생산 부족현상이 지속되었으나, ’15년부터 연탄소비 급감으로 공급과잉 발생

< 전국 무연탄 수급현황 (단위 : 천톤) >

구 분	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
생 산	1,764	1,726	1,485	1,202	1,084	1,019
소 비	1,718	1,495	1,314	1,150	1,044	908

* 생산은 생산량과 수입량의 합계, 소비는 연탄용과 발전용의 합계

ㅇ 발전용 배정량은 ’18년까지 감소, 재고 증가에 따른 수요처 확대를 위해 ’19년 17만톤 확대 배정하였고, ’20년 40만톤(유지)

* 발전용(만톤) : ’10년(84)→ ’15년(25)→ ’18년(23)→ ’19년(40)→ ’20년(40)

ㅇ 공급 부족 시에는 비축탄을 방출하고, 공급 과잉시에는 비축을 실시하여 국내석탄 수급관리 추진(’20년말 총 비축량 93.2만톤)

* 비축탄 방출(만톤) : ’10년(29)→’15년(0)→’18년(0)→’19년(0)→’20년(0)

* 신규 비축(만톤) : ’10년(0)→’15년(0)→’18년(0.6)→’19년(1.4)→’20년(1.4)

ㅇ ’08년부터 무연탄을 수입하였으나, 공급 과잉으로 수입 중단(’19년)

* 수입탄 공급(만톤) :  ’10년(17) → ’15년(13) → ’18년(4) → ’19년(2, 재고공급)

□ 국내·외 환경변화를 반영한 신규사업 추진

ㅇ 지역경제활성화를 위한 도시재생사업 참여

* 공사의 사업부지제공동의로 삼척시 도계도시재생사업 국토부 선정(’20.12)

* 기관협업으로 에코잡시티 태백 도시재생사업사업 진행중(’19∼24)

ㅇ 공사보유 자산 활용 신규사업 발굴

* 함백폐광부지 태양광발전소 준공 및 상업가동 개시(’20.4)
(정선군, 광해관리공단, 한국지역난방공사와의 협업사업)

* 공사보유 문경 임야활용 육상풍력발전사업 추진(한국서부발전 협업사업)

* 경석 재활용을 통한 세라믹신소재 및 인공경량골재 사업 발굴

ㅇ 북한 석탄·에너지분야 진출을 위한 남북경협 기반조성

* 석공매거진 「서민에너지에서 평화에너지로」격월간지 발간

ㅇ 탄광개발 및 운영기술을 활용하여 민간의 해외사업 지원

* 인도네시아, 몽골 갱내채광광산개발 기술협력 검토

ㅇ 몽골 홋고르 샤나가 탄광 가치 상승을 통한 지분매각 추진

* 고정 소비처(탄광 인근 석탄화력발전소 건립 투자 유치 등) 확보 및 자체운영자금 조달 방안 마련, 최소인력 사업운영 등으로 탄광 가치 상승을 통한 지분매각 지속 추진

2. 향후 경영환경 분석

□ 대내외 경영여건 및 관련 정부 정책

대외 여건		ㅇ 국내 무연탄의 주요 수요처인 연탄소비의 급격한 감소 ㅇ 미국 정권 교체에 따른 대북정책 변화 가능성 증대 ㅇ 코로나19로 인한 국민생활 및 경제활동 제약 ㅇ 공공기관에 대해 청렴성, 공익성 요구
대내 여건		ㅇ 국내유일 부존자원 생산 및 서민연료의 안정적 공급 책임 ㅇ 석탄생산 및 탄광운영의 기술과 경험 보유 ㅇ 생산 작업장 심부화에 따른 작업여건 악화 ㅇ 누적결손 및 차입금 증가로 재무구조 취약
정부 정책방향		ㅇ 석탄공사 기능조정 방안으로 연차별 감산․감원 추진 ㅇ 석·연탄 수요 관리를 위해 가격 현실화를 단계적으로 추진 ㅇ 에너지 전환 정책 및 한국판 뉴딜 사업 적극 추진

□ SWOT 분석

내부여건 외부환경				강 점(S)		약 점(W)
				∙ 70년 석탄개발 경험과 기술 보유 ∙ 탄광지역 보유자산 활용 가능 ∙ 사회적가치 창출 구성원 공감대 형성		∙ 사업규모 지속 축소 ∙ 결손․차입금 증가로 재무구조 취약 ∙ 감축경영 지속으로 사기 저하 ∙ 기능조정으로 안전기술인력 감소
기 회 ⌢ O ⌣		∙ 북한제재 해소시 북한석탄협력 기대 ∙ 공공기관의 사회적가치 실현 요구 ∙ 높은 수준의 윤리경영 요구		【역량확대(SO)】 ∙ 남북협력 기반조성 등 신성장 동력 확보 ∙ 석탄비축의 정책수요 확보 ∙ 사회적가치 창출 노력		【기회포착(ST)】 ∙ 효율적 자원 분배와 조직 운영 ∙ 업무혁신으로 경영효율 향상 ∙ 상생․협력, 지역발전에 기여
위 협 ⌢ T ⌣		∙ 정부 에너지 전환 기조 유지 ∙ 지하 심부작업으로 안전에 취약 ∙ 코로나19로 국민생활 위협		【선택집중(WO)】 ∙ 기능조정 정부정책 성실 수행 ∙ 재해 극복을 통한 경영목표 달성 ∙ 코로나19 위기극복을 위한 노력 ∙ 상생․협력, 지역발전에 기여		【약점보완(WT)】 ∙ 자구노력으로 재무구조 개선 ∙ 승진․포상 등 구성원 사기 진작 ∙ 코로나19 대응 내부업무 효율 제고 ∙ 안전관리 시스템 보완 및 개선

Ⅱ				경영목표 체계

1. 석탄공사 미션 및 비전

□ (미 션) 석탄수급 안정을 통한 국민생활 안정 및 국가발전 기여

ㅇ (근거) 대한석탄공사법(법률 제10351호) 제1조(설립목적)

ㅇ (설정배경) 자원의 효율적 개발과 수급안정으로 공공복리 기여

- 수행사업 : 석탄광산의 개발촉진과 석탄의 생산, 가공, 판매 등

- 지 향 성 : 국민생활 안정과 국가발전 기여

ㅇ (주요기능) 미션 달성을 위한 주요사업(대한석탄공사법 제10조)

1. 석탄광산의 개발 및 운영

2. 석탄광산 및 석탄가공에 관한 기술적 연구

3. 석탄 및 그 부산물(副産物)과 석탄가공제품의 매입ㆍ판매 및 수출입

4. 석탄산업에 종사하는 근로자에 대한 교육훈련

5. 제1호부터 제3호까지의 사업에 부대되는 사업

6. 그 밖에 정부로부터 위탁받은 사업

□ (비 전) 새로운 가치를 창출하는 안전한 에너지 공기업

ㅇ (내용) 평화에너지로서의 석탄가치, 사회적 가치 실현, 안전경영을 통한 생명 존중, 석탄 수급안정의 공공성 및 기업성 강화

- 새로운 가치 창출 : 평화에너지로서 석탄가치, 사회적 가치 창출

* 향후 남북경제협력이 재개될 경우 평화에너지로서 석탄가치 창출

* 지역사회 참여 및 사회공헌 활동 강화를 통한 사회적 가치 창출

- 안전한 : 안전경영을 통한 생명 존중의 가치 실현

- 에너지 공기업 : 석탄 수급 안정의 공공성, 효율적 경영관리를 위한 기업성 추구

* 공공기관 경영평가시 공공성, 기업성을 종합 평가

2. 경영목표 체계

□ 전략 도출

ㅇ 비전 실현을 위해 외부환경 변화 및 내부역량을 분석･고려 하여 3대 전략방향 도출

ㅇ 전략방향에 따라 3대 전략목표 설정

ㅇ 전략목표 달성을 위해 12대 전략과제 수립

ㅇ 각 전략과제별 현황과 문제점에 따른 핵심이슈를 도출하고 각   이슈 별 대응방향에 따른 세부실행과제 도출

- 3대 전략방향 → 3대 전략목표 → 12대 전략과제 → 30개 세부실행과제

□ 경영목표 체계도

미 션

비 전

전략방향

세부과제

전략

과제

전략목표

석탄수급 안정을 통한 국민생활 안정 및 국가발전 기여

새로운 가치를 창출하는 안전한 에너지 공기업

서민연료 안전한 생산 및 안정적 공급

국내 석탄사업

안전성․효율성 제고

생산 관리체계 고도화

시설운영 효율화

안정적 수급관리

안전․보안관리 강화

12개 세부과제

신규사업 경쟁기반 조성

효율성 및 공공성 강화

지속 성장을 위한

성장동력 확충

경영효율 및 사회적 가치 강화

미래사업 기반 구축

부대자원 활용사업 추진

광산 시설ㆍ장비 개선

및 석탄 기술개발

조직․인력운영 효율화 및 업무혁신

재무관리 효율화

성과와 역량 중심의

보수ㆍ성과 관리체계 운영

선진 노사문화 정착

사회적 가치 구현

6개 세부과제

12개 세부과제

<전략체계>

전략목표		전략과제			세부실행과제
		생산관리체계 고도화			안정적 생산기반 구축
					경제적 생산체계 구축
					현장 전문가 양성 확대
		시설운영 효율화			시설･장비 운영 효율화
국내석탄사업 안전성 ․ 효율성 제고
					환경오염 방지설비 효율적 운영
		안전․보안관리 강화			재해예방 활동 강화
					안전관리 시설･장비 개선
					안전 공감대 강화
					코로나19 대응 강화
					사이버․보안관리 강화
		안정적 수급관리			수급환경 변화 대응 및 적기 공급
					수요자 중심 고객서비스 실현
지속성장을 위한 성장 동력확충		미래사업 기반 구축			유관기관 해외진출 기술 지원
					남북경협 대응 방안 수립
		부대자원 활용사업 추진			경석 활용사업 추진
					산림자원, 유휴부지 활용 사업 추진
		광산시설･장비 개선 및 석탄기술 개발			광산시설･장비 개선 및 개발
					석탄개발 기술 향상
경영효율 및 사회적 가치 강화		조직․인력운영 효율화 및 업무혁신			전략적 조직체계 운영
					공정한 인사관리제도 운영
					인적자원 역량 강화
					혁신 및 정부정책 이행 강화
		재무관리 효율화			재무구조 안전성･건전성 강화
					합리적 예산편성 및 운영
		성과와 역량 중심의 보수･성과 관리체계 운영			공정한 보수체계 운영
					합리적 성과관리체계 운영
		선진 노사문화 정착			노사관리 선진화
					노사간 커뮤니케이션 활성화
		사회적 가치 구현			상생․협력 및 지역발전 추진
					윤리경영 및 책임경영 강화

3. 2021년 경영방향

□ 기본 방향

ㅇ 기능조정(감산 및 감원) 시행에 따른 생산목표 달성

ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천

ㅇ 안정적인 석탄 수급관리, 미래사업 기반 조성 및 추진

□ 전략별 추진계획

전략목표	분 야	추 진 계 획
국내 석탄사업 안전성· 효율성 제고	생산관리	ㅇ 기능조정(감산 및 감원) 시행에 따른 생산목표 달성 ㅇ 광량확보, 굴진효율 향상, 미개발구역 개발 및 생산 장비 개선으로 장기 안정적 생산기반 구축
	시설운영	ㅇ 광산 시설 및 장비 개선을 통한 안전성 강화 ㅇ 친환경 장비 개발, 환경오염 방지 시설의 보수 및 보강
	안전관리	ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천 ㅇ 사이버 안전 체계 구축을 통한 정보보안 강화
	수급안정	ㅇ 선제적 수급 관리 및 석탄수급환경 변화에 신속 대응 ㅇ 수요자 중심 서비스 제공으로 고객만족 가치 실현
지속성장을 위한 성장동력 확충	미래사업 기반 구축	ㅇ 북한제재 해소시를 대비한 남북협력 기반 조성 ㅇ 자원개발 경험을 기반으로 해외기술협력 사업 발굴
	부대자원 활용	ㅇ 지역사회 참여를 위해 유관기관과 협업으로 신규사업 추진 ㅇ 석탄생산 부산물(경석) 판매를 통한 수익 창출
	시설장비 및 석탄기술 개선	ㅇ 시설ㆍ장비 개선 및 석탄 기술개발로 작업환경 변화 대응
경영효율 및 사회적가치 강화	조직·인력 관리 및 업무혁신	ㅇ 대내외 환경변화와 내부역량을 고려 효율적 조직 구축 ㅇ 능력과 성과중심의 효율적 인사제도 운영 ㅇ 기관 고유의 사업영역과 관계된 업무혁신 추진
	재무관리	ㅇ 재무구조의 안정성 강화를 통한 장기적 자금 안정화 추진 ㅇ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행으로 경영성과 창출
	보수·성과 관리	ㅇ 합리적이고 공정한 보수체계 운영으로 경영성과 제고 ㅇ 성과관리체계의 적정성, 공정성 및 합리성 강화
	노사관리	ㅇ 신뢰/협력/상생을 기반으로 한 노사관계 선진화 ㅇ 노 ․ 사간 소통 활성화를 통한 동반자 관계 구축
	사회적 가치	ㅇ 사회적 가치 실현과 상생협력을 위해 민간 일자리 창출, 공정사회/동반성장 추진, 사회공헌활동 강화 ㅇ 경영 투명성과 지배구조 건전성 확보(정보공개, 이사회 등)

4. 2021년 주요 경영지표

주요 경영지표	단위	2020년		2021목표 (c)	대비		비고
		목표 (a)	실적 (b)		(c-a)	(c-b)
ㅇ 석탄개발
- 광량확보	천톤	646	661	544	△102	△117	- 기능조정 시행
ㅇ 석탄생산
- 석탄생산	천톤	477	475	402	△75	△73	- 기능조정 시행
- 채탄능률	톤/인	9.370	9.699	9.370	-	△0.329	- 기능조정 시행
- 탄 질	kcal/kg	4,520	4,364	4,520	-	151
ㅇ 안전 ․ 보안관리
- 재해율 (재해인원)	명/백만톤 (명)	8.4 (4)	12.6 (6)	7.5 (3)	△0.9 (△1)	△5.1 (△3)	- 사망 : 무재해 - 부상 : 3명
- 개인정보 평가	점수	81	91.86	93	4	1.14	공기업 평균 이상 달성
- 정보보안 평가	점수	79	63	76	△3	13	공기업 평균 이상 달성
ㅇ 석탄공급
- 생산탄 공급	천톤	477	176	402	△75	226	- 생산탄 전량판매
ㅇ 경영관리
- 유휴부동산 매각	억원	30	72	70 (해외40)	40	△2
- 고객만족도	점수	94.3	미발표	93.6	△0.7	△3.9	- 절대평가로 평가방법 변경

Ⅲ				전략별 추진계획

<전략목표 1> 국내석탄사업 안전성․효율성 제고

□ 생산 관리체계 고도화

	추진목표
ㅇ 기능조정(감산 및 감원) 시행에 따른 생산목표 달성 (생산량 : 402천톤) ㅇ 광량확보, 굴진효율 향상, 미개발구역 개발 및 생산장비 개선으로 장기 안정적 생산기반 구축 ㅇ 생산 공정관리 강화, 작업환경 개선, 인력운영 효율화, 능률 향상, 탄질향상을 통해 생산성 향상 및 경영효율 기반 확보

□ 광량확보

ㅇ 사전 지질조사, 선진시추, 갱도개발 등을 통한 목표 광량 확보

- 장성은 6개월분, 도계･화순은 3개월분 추가 광량 확보

< 광량확보 계획 (천톤) >

구 분	1/4	2/4	3/4	4/4	연간계획	비 고
계	273	89	87	95	544	※전년 이월 광량 186천톤 1/4분기 포함
장 성	145	34	33	36	248
도 계	85	38	37	41	201
화 순	43	17	17	18	95

□ 상부 미개발구역 및 하부 개발

ㅇ 중장기 경영전략과 연계 장기 안정적 생산기반 구축 지속

- (장성) -150ML 상부개발 시설공사(전차갱)

- (도계) 도계 19편, 동덕 17편 운반갱 구축

□ 석탄 생산

ㅇ 상반기 중 기능조정(감원) 시행 예정

ㅇ 본사 컨트롤타워 역할 강화를 통한 작업장 공정관리

ㅇ 상부 작업장 집약화 개발로 가채광량 확보 및 탄질 향상

ㅇ 생산시스템 개선을 통한 장기 안정적 생산기반 구축

< 생산 계획 (천톤) >

구 분	1/4	2/4	3/4	4/4	계	비 고
계	105	109	89	99	402	※ 도급 포함
장 성	40	43	39	43	165
도 계	44	45	34	38	161
화 순	21	21	16	18	76

□ 능 률

ㅇ 인력 감축 및 생산의 한계성으로 능률 전년 계획 유지

< 능률 계획 (톤/인) >

소별	장성	도계	화순	계
계획	9.290	9.500	9.290	9.370

□ 탄 질

ㅇ 장성 5급, 도계 4급, 화순 6급 탄질 적용

< 탄질 계획 (kcal/kg) >

소별	장성	도계	화순	계
계획	4,460	4,700	4,300	4,520

* 무연탄 4급 발열량 및 가격 : 4,600～4,799kcal/kg, 186,540원/톤

* 무연탄 5급 발열량 및 가격 : 4,400～4,599kcal/kg, 179,380원/톤

* 무연탄 6급 발열량 및 가격 : 4,200～4,399kcal/kg, 172,220원/톤

□ 시설운영 효율화

	추진 목표
ㅇ 광산 시설 및 장비 개선을 통한 안전성 강화 ㅇ 시설운영 효율화(자동화, 무인화)를 통한 인력 절감 ㅇ 친환경 장비 개발, 환경오염 방지 시설의 보수 및 보강

□ 시설, 장비 개선

ㅇ DC 권양기 무인화 확대

- 장성 3사 권양기 DC화 및 운전 무인화

ㅇ 1수갱 설비 현대화

- 케이지 샤프트 신호장치 현대화 및 고도화

< 시설운영 효율화에 따른 인력 절감 >

구 분	운전인원	비고
절감인원(명)	2	장성 3사 권양기 운전원

ㅇ 기능조정에 따른 광산설비 유지․보수․운영인력 대책 수립

ㅇ 갱내 운휴 시설･장비 활용방안 대책 수립

- 시설투자 최소화 연계, 해외 광산개발 지원 설비 검토

□ 친환경 장비 개발

ㅇ 리튬이온 축전지 개발 : 국내중소기업과 협업

- 구매조건부 성과공유과제(개발기간 1.6년), 방폭인증 취득

□ 환경오염 방지 시설의 보수 및 보강

ㅇ 기후변화 적응 대책 3차 시행

ㅇ 수질환경오염 예방 활동 강화

- TMS 환경부 직접관리(화순)

ㅇ 광해방지 주거환경 개선

- 경석장 법면 밀림 보강, 녹화사업(도계)

□ 안전·보안관리 강화

	추진 목표
ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천 (사망 : 무재해, 부상 : 3명) ㅇ 안전관리역량 향상을 위한 교육 및 훈련 체계화 ㅇ 설비의 효율적 관리로 안전성 확보 ㅇ 안전의식 제고 노력으로 자율적 안전문화 조성 ㅇ 코로나19 대응 강화 ㅇ 사이버 안전 체계 구축을 통한 정보보안 강화

□ 재해예방 활동 강화

ㅇ 재해통계 분석을 통한 고빈도 재해위주 예방활동 강화

- 10대 중점추진과제 철저 이행, 운반특별관리구역 관리 강화 등

- 가스재해 예방대책 수립 및 교육강화

ㅇ 협력업체 안전관리 적극 지원

- 협력업체를 포함한 전 작업공정에 대한 위험성평가

- 작업장 위험상황 인지 시 작업중지 요청제 시행

- 합동안전점검, 안전대책회의, 안전경영위원회, 적격심사 시행 등

ㅇ 내부전문가와 외부전문가(대학교수, 전기ㆍ기계분야) 작업장 합동 안전점검 시행

ㅇ 안전관리직원 및 기능직직원 안전역량 향상을 위한 교육 강화

- 안전관리직원(1회/년), 기능직직원(1회/2년) 전문기관 교육

- 한국폴리텍대학과 산학교류협력교육 시행 : 기계․전기분야
ㅇ 안전예방활동 간접경험을 위한 안전 VR체험관 구축(도계)

ㅇ 코로나19 갱내 예방활동 강화

□ 효율적 설비관리로 안전성 향상

ㅇ 중앙통제시스템 확대를 통한 설비 안전성 제고

ㅇ 시설물 자동화ㆍ무인화로 관리효율 증대

- 펌프운전 자동화 보강 : 펌프 운전 제어반 현대화

- 1수갱 고도화(케이지 신호장치 현대화-장성수갱)

- 드론을 활용한 경석장, 저탄장, 2수갱 구조물 관리(장성)

□ 제도개선 및 안전의식 제고

ㅇ VR활용 체험형 안전교육 시행

- 주입식 안전교육의 한계극복위해 가상현실 활용한 안전교육 실시

ㅇ 대국민 안전을 위한 위험성평가 내실화

- 분석실 유해화학물질에 대한 장외 영향평가 시행

ㅇ 근로자 시각으로 안전환경 평가하는 안전문화지수(K-SCI) 설문 개선

- 정부정책분야 추가하여 7개 분야로 설문 확대

→ 설문대상 확대 : 본사포함 장성, 도계, 화순광업소 직원 200명

ㅇ 안전대책회의 강화(년 4회 이상)

- 정부정책 및 공사 안전방침·현안사항 소통위한 안전회의 강화

ㅇ 응급구호용품 사용 교육 시행

- 갱내·외 작업장에서 발생가능한 긴급상황 대비하여 구호용품 사용 교육

ㅇ 갱내 긴급상황대비 훈련 실시

- 화재, 폭발 등 긴급상황 대비 특수구호대 및 대피훈련 실시

ㅇ 근로자 안전의식향상을 위한 안전실천운동 지속 추진

- 매월 4일은 안전전검의날 대국민 홍보 시행

- 안전수칙 교육, 앗차재해사례발표, 테마별 안전교육 등 확대시행

- 위험요인 안전신고제도 및 업무효율을 위한 안전제안제도

- 기관장 경영방침 달성을 위한 안전활동 강화로 안전문화 확산

□ 코로나19 대응 강화

ㅇ 감염 예방을 위한 방역 실시 및 관련 장비 관리 철저

- 주기적 방역 실시 및 비접촉 체온계 등 관련 장비 점검

ㅇ 감염예방을 위한 비대면 업무 확대 운영

- 재택근무 활성화, 사내외 회의 및 행사의 비대면(화상) 전환

ㅇ 공공기관 제로페이 도입 및 확대

- 비접촉 결제수단(제로페이)의 확대 운영

ㅇ 사회적 취약 계층 발굴 및 효율적 지원 강구

- 지역사회 성장동력 보존을 위한 사회안전망 강화 노력 지속

□ 개인정보보호 및 안전한 사이버 환경 조성

ㅇ 개인정보보호 활동을 강화하여 관리수준 일등 공기업 달성

- 체계적인 계획 수립으로 개인정보보호 관리 철저

- 지속적으로 강화되는 개인정보보호 관리수준 진단에 대비하여 적법한 개인정보보호 환경 조성

ㅇ 정보보호시스템 운영 강화로 안전한 사이버 환경 조성

- 정보보호시스템 취약요소 제거 및 사이버공격 대응태세 완비
(모니터링 강화)

- 이메일 방어훈련 시스템 이용 자체훈련 실시(연4회 이상)

- 정보보호 시스템 보강 및 국가사이버위협 정보공유시스템
설치(NCTI)

- 전임직원 정보보안 온라인 교육 및 정보보안 위규자·용역업체 교육 실시

- 보안관제 정책 반영 및 유해공격IP 차단

ㅇ 정보보안관리실태평가 공기업 평균이상 달성

- 노후시스템(1대)교체, 신규장비(1대) 도입, 시스템별 보안취약점
제거·개선하여 평가 점수 획득

- 평가 우수기관 벤치마킹 정보보호 수준 향상과 보안의식 제고

□ 안정적 수급 관리

	추진 목표
ㅇ 선제적 수급 관리 및 석탄수급환경 변화에 신속 대응 ㅇ 안정적 물량 확보 및 적기 공급으로 공급 안정성 제고 (판매 목표 : 402천톤) ㅇ 수요자 중심 서비스 제공으로 고객만족 가치 실현 (고객만족도 점수 : 93.6점)

□ 수급관리체계 고도화

ㅇ 장단기 수급계획 수립으로 환경 변화 및 수급 이슈별 대응

- 수요예측 정확성 제고 및 석탄 업계 공동 수급대책 수립

- 수급 리스크 관리를 위한 전사적 체계 확립 및 역량 제고

< 석탄 판매계획 (천톤) >

구 분	연간계획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
연탄용	402	100	80	82	140

ㅇ 동・하절기 수급관리를 통한 계절편차 해소

- (동절기) 일일 수급상황 모니터링을 통한 취약업체 실시간 관리, 생산 및 출하 실무자 대상 동절기 비상대책반 구성 및 운영,

파업・한파・생산 차질 등을 대비한 위기대응체계 확립

- (하절기) 민간업체 저탄 확충 중점 추진을 위한 전사적 하절기 판촉활동 강화로 동절기 수요 집중 해소에 기여

< 동・하절기 수요격차 (천톤) >

구 분	동절기(A)	하절기(B)	격 차(A-B)	비 율(A:B)
2018년	753	160	593	83:17
2019년	382	261	121	59:41
2020년	420	86	334	83:17

□ 안정적 물량확보 및 적기 공급 실현

ㅇ 안정적인 국내 생산 및 공급체계 운영

- 수분 및 안정성 기준 정립에 따른 국내탄 품질관리 강화

- 철도/육로 수송체계의 안정적 운영

< 광업소별 판매계획 (천톤) >

구 분	장성	도계	화순	본사	계
국내탄	165	161	76	-	402

□ 수요자 중심 서비스 제공을 통한 고객가치 창출

ㅇ 고객 기반의 무연탄 공급서비스 개선으로 서비스 품질 향상

ㅇ 내부 구성원의 서비스 마인드 및 고객만족 역량 강화

ㅇ 현장방문, 간담회, 수급정보 등 고객 소통채널의 확대

ㅇ 석탄업계의 공조와 협력 확대로 시너지 창출

- 공동 수급 모니터링, 수급회의, 공동 대응방안 마련 등

ㅇ 석탄관련 전문성 확보 및 연탄수급 안정에 대한 대외 홍보 강화로 공사의 긍정적 이미지 제고

< 고객만족도 (점수) >

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년(계획)
고객만족도	99.3	97.5	미발표	93.6

* '19년 고객만족도 평가방법이 기존 그룹분류 후 그룹 내 상대평가방법에서  목표달성 여부를 평가하는 절대평가로 변경

<전략목표 2> 지속성장을 위한 성장동력 확충

□ 미래사업 기반구축

	추진 목표
ㅇ 북한제재 해소시를 대비한 남북협력 기반 조성 ㅇ 자원개발 경험을 기반으로 해외기술협력 사업 발굴

□ 북한제재 해소시를 대비한 남북협력 기반 조성

ㅇ 석공매거진 「서민에너지에서 평화에너지로」발간으로 석탄·에너지관련 정보공유 플랫폼 활용

ㅇ 공공기관 연계 남북경제협력혁신포럼 참석 및 유관기관 네트워킹

□ 자원개발 경험을 기반으로 해외기술협력 사업 발굴

ㅇ 몽골, 인도네시아 등 갱내채광기술협력을 통한 민간지원 추진

ㅇ 몽골에서 석탄기술관련 국제학술세미나 개최 추진

□ 부대자원 활용사업 추진

	추진 목표
ㅇ 지역사회 참여를 위해 유관기관과 협업으로 신규사업 추진 ㅇ 석탄생산 부산물(경석) 판매를 통한 수익 창출

□ 지역경제활성화를 위한 도시재생사업 추진

ㅇ 「블랙다이아몬드 도계」도계도시재생사업 참여

- 삼척시, 공사 탄광시설 기반의 도시재생사업 국토부선정(’20.12)

- 마중물(국비/지방비) 확보예산:210억원(사업기간: ’21∼25)

ㅇ 「에코잡시티 태백」태백도시재생사업 참여

- 기관협업으로 태백도시재생사업 추진

* 참여기관 : 태백시, 대한석탄공사, 한국지역난방공사, 한국광해관리공단

- 마중물(국비/지방비) 확보예산 : 417억원(사업기간: ’19∼24)

- 스마트팜 조성, 미이용 산림바이오매스 수거센터 건립, 사회적 기업 창업지원

ㅇ 신재생에너지(태양광/풍력) 사업의 에너지 공기업 협업추진

- 함백폐광부지 태양광발전소 준공 및 상업가동

* 협업기관 : 정선군, 대한석탄공사, 한국지역난방공사, 한국광해관리공단

□ 석탄생산 부산물(경석) 판매를 통한 수익 창출

ㅇ 시멘트 부원료, 제철소 슬래그 안정제 및 광물섬유 제조 분야 판매
ㅇ 인공경량골재, 세라믹 신소재 연구 ․ 개발용 원료경석 공급

* 강원테크노파크 태백 동점산업단지 내 원료산업지원센터 준공(’20.12월)

< 경석 판매계획 (천톤, 백만원) >

구 분	’20년 실적	’21년 계획
경석 판매량	17	40
경석 판매금액	25	36

□ 광산시설ㆍ장비개선 및 석탄기술 개발

	추진 목표
ㅇ 시설ㆍ장비 개선 및 석탄 기술개발로 작업환경 변화 대응

□ 광산 시설ㆍ장비 개선

ㅇ 시설･장비 현대화 지속 추진 (안전 및 비용 절감형 장비 도입)

- 무선 LED안전등 공급 확대

- 안전성이 강화된 철선네트 공급 확대

- 축전차용 축전지 개발(납→리튬) 완료

□ 석탄 개발기술 향상

ㅇ 석탄광 안전작업 및 생산기술 향상 연구 수행

ㅇ 석탄광산 장비 현대화 현황조사 및 활용

ㅇ 원격제어, 빅데이터 축적 및 활용 등 글로벌 석탄광산 운영 기술 적용 확대

<전략목표 3> 경영효율 및 사회적 가치 강화

□ 조직·인력관리 효율화 및 업무혁신

	추진 목표
ㅇ 대내외 환경변화와 내부역량을 고려 효율적 조직 구축 ㅇ 능력과 성과중심의 효율적 인사제도 운영 ㅇ 고유 사업과 연계한 업무혁신 추진

□ 경영환경 변화를 반영하여 효율적 조직구조 개선

ㅇ 광산 지역 사회적가치 창출을 위해 조직 운영방향 설계

ㅇ 에너지 기관 기능조정 계획과 연계한 조직 재설계

ㅇ 핵심 업무위주 핵심인재 배치 및 조직 활성화 방안 마련

□ 공정·투명한 인사제도 운영

ㅇ 채용비위 방지를 위한 인사제도 지속 개선

- 채용비위 근절 제도 및 시스템 강화를 통한 부정채용 원천 차단

ㅇ 고졸자, 여성, 무기계약직(정규직) 등 차별 없는 인사제도 운영

□ 인적자원 역량 및 전문성 강화

ㅇ 핵심인력 양성, 테마별 교육(미래성장, 남북협력, 리더십 과정  등  분야별 과정) 강화

ㅇ 그룹·계층별 성과 향상 프로그램, 여성관리자 양성 프로그램 강화

ㅇ 기술인력 맞춤형 심화 과정 및 사이버 교육과정 강화

□ 고유 사업과 연계한 업무혁신 추진

ㅇ 기능조정에 따른 인력감축 대비 업무간소화계획 추진

ㅇ 생산․설비 효율화 등 고유사업 경영효율화 지속

ㅇ 대국민 서비스 질 제고를 위한 과제 지속 발굴

□ 재무관리 효율화

	추진 목표
ㅇ 재무구조의 안정성 강화를 통한 장기적 자금 안정화 추진 ㅇ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행으로 경영성과 창출

□ 재무구조 안전성･건전성 강화

ㅇ 재무관리의 안정화

- 내부회계관리제도 및 재무위험관리를 통한 선제적 위험관리

- 장기차입금 비율 증대로 장기적 안정성 강화

- 구분회계 시스템 활용을 통한 사업별 부채관리 강화

ㅇ 자금조달

- 자금시장 모니터링 및 환경 분석을 통한 유동자금 적기 조달

- 차입 구조 다변화를 통한 자금의 안정성 향상 및 위험 분산

- 신용등급 유지 노력으로 안정적인 자금조달 및 금리 절감

□ 합리적 예산 편성 및 운영

ㅇ 예산 편성

- 기능조정과 생산량 감산에 따른 효율적인 예산편성

- 경영전략 및 부채감축계획과 연계한 합리적 예산편성

ㅇ 예산 운영

- 주기적 손익 관리를 통한 예산운영의 내실화

- 자율적 경영합리화 계획 수립 및 목표 달성 점검

- 예산집행의 투명성 제고를 위한 상시 모니터링 강화

- 생산성 제고를 위한 시설장비 개선 및 자동화 투자 확대

□ 성과와 역량 중심의 보수·성과 관리체계 운영

	추진 목표
ㅇ 합리적이고 공정한 보수체계 운영으로 경영성과 제고 ㅇ 성과관리체계의 적정성, 공정성 및 합리성 강화

□ 정부 지침을 준수한 인건비 관리 노력 지속

ㅇ 정부지침 범위 내에서 효율적 인건비 관리를 통한 합리적 인건비 절감

□ 직무 중심 보수체계 검토

ㅇ 직무급제 확대를 위한 보수체계 개선 검토

□ 성과관리체계 및 합리적 평가지표 운영

ㅇ 경영전략과 연계한 평가지표 설정 및 평가 객관성 강화

ㅇ 의견수렴 및 소통하여(설문조사, 설명회, 공청회 등) 지표 개선

ㅇ 계량지표 목표 수준의 적정성 검토(타당성 검토)

□ 성과평가 제도의 공정성 강화

ㅇ 이의신청제도 실질적인 운영으로 성과관리체계 개선

ㅇ 내부평가위원에 대해 팀장급 운영, 역량 교육 등 전문성 제고

ㅇ 외부위원 평가반영률 확대 등 평가 공정성 강화

□ 평가결과 활용, 환류체계 강화

ㅇ 제도 모니터링 및 우수기관 벤치마킹을 통한 개선사항 도출

ㅇ 조직·개인평가 결과 인사활용 다양화 검토

ㅇ 소통을 통한 우수사례, 부진요인 공유 등 환류방법 개선

ㅇ 정부경영평가 주요 지표에 대해 내부평가 연계를 통한 성과

관리

□ 선진 노사문화 정착

	추진 목표
ㅇ 신뢰/협력/상생을 기반으로 한 노사관계 선진화 ㅇ 노․사간 소통 활성화를 통한 동반자 관계 구축

□ 신뢰/협력/상생을 기반으로 한 노사관계 강화

ㅇ 상호 신뢰를 바탕으로 기능조정에 대한 노사합의 추진

ㅇ 법과 원칙에 기반한 노사간 협력체계 지속적 운영

ㅇ 내외부 노사 전문인력 활용한 노사관계 선진화 추진

ㅇ 근로조건의 실질적 향상을 위한 노사 현안 공유 프로그램 추진

□ 노사화합 프로그램을 통한 상생의 노사문화 창출

ㅇ 노사커뮤니케이션 채널 진단(전문가 자문 강화)

ㅇ 상생의 노사 관계 제고 프로그램 확대 추진

□ 노사간 커뮤니케이션 활성화를 통한 동반자 관계 구축

ㅇ 전략적 노사 소통채널 활성화 체계 구축

ㅇ 노사 소통 채널 환류 및 강화 및 다원화

ㅇ 정부정책 추진을 위한 노사 협업 체계 점검

□ 노사관계 관리역량 강화

ㅇ 공사 인적자원개발(HRD)과 연계한 노사담당자 역량 및 경력개발 프로그램 운영으로 역량 강화

□ 사회적 가치 구현

	추진 목표
ㅇ 사회적 가치 실현과 상생협력을 위해 민간 일자리 창출, 공정사회 및 동반성장 추진과 전략적 사회공헌활동 강화 ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보를 위한 정보공개, 경영 공시, 윤리경영, 이사회 기능 강화

□ 나눔 ‧ 상생경영 강화

ㅇ 공기업으로서 사회적 가치 실현과 상생협력을 위해 보유자산활용한 지자체 협업의 도시재생사업 추진으로 지역일자리 창출기여 및 각 지역(본사 및 각 광업소) 권역별 사회공헌활동 추진

- 도시재생사업 협업 : 도시재생사업부지 제공 동의를 통한 삼척시의 도계도시재생사업 국토부 선정 및 태백시 도시재생사업에 제2수갱 부지 매각으로 스마트팜 조성 협력

- 사회공헌활동 : 코로나19 취약계층 발굴 및 지원 등을 통하여 지역사회 사회안전망 강화 활동 및 사회적 가치 실현

ㅇ 공정사회 추진조직 강화 및 시스템 운영 효율성 제고

- 공정사회 추진 조직 강화 : 청렴위원회, 옴부즈맨, 감사자문위원회 등

- 공정사회 선도를 위한 취약분야 중점관리

□ 정보공개 등 책임경영 강화

ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보를 위한 정보공개, 경영공시, 윤리경영, 이사회 기능 강화

- 교육 및 비공개 대상정보 보완 등 대국민 정보공개 확대

- 사전 정보공개 목록에 대한 주기적 점검 및 현행화의 제도화

ㅇ 윤리경영 내재화를 위한 청렴문화 정착 지속

- 규범 및 조직정비, 교육 강화 및 제도개선을 통해 청렴도 향상

ㅇ 이사회 운영 내실화를 통한 내부통제 강화

- 비상임이사 전문성 활용 강화 (비대면 상시 자문 활성화 등)

Ⅲ				예산, 재무계획 및 재정조기집행 계획

1. 예산집행 계획

(단위 : 백만원)

과 목 별		연간예산	분 기 별 운 영 계 획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	국내탄매출액	69,381	16,786	34,131	50,917	69,381
	수입탄매출액
	가격 보조금	18,099	4,379	8,904	13,282	18,099
	소 계	87,480	21,164	43,034	64,199	87,480
기타 수익	기타수익(이익)	4,852	1,174	2,387	3,561	4,852
금융수익	이자수익	250	62	124	187	250
수 익 합 계		92,582	22,400	45,546	67,947	92,582
영 업 비 용
	국내탄매출원가	196,124	44,666	92,914	141,305	196,124
	o 기초재고액	460,693	460,693	460,693	460,693	460,693
	o 제조 원가	194,962	47,168	95,909	143,077	194,962
	- 노 무 비	60,792	14,708	29,906	44,613	60,792
	- 재 료 비	13,136	3,178	6,462	9,640	13,136
	- 경 비	121,033	29,282	59,541	88,823	121,033
	o 재고자산평가손환입	215,828	215,828	215,828	215,828	215,828
	o 재고자산평가손실	278,700	231,039	246,757	261,968	278,700
	o 기말재고액	522,403	478,406	494,616	508,605	522,403
	수입탄매입원가
판매비 및
일반 관리비	인 건 비	6,696	1,620	3,294	4,914	6,696
	경 비	7,682	1,859	3,779	5,638	7,682
	판 매 비	1,703	412	838	1,250	1,703
기타 비용	기타비용(손실)	3,261	789	1,604	2,393	3,261
금융원가	이자비용	32,803	8,088	16,267	24,535	32,803
예 비 비	예 비 비	3,848	931	1,893	2,824	3,848
비 용 합 계		252,117	58,365	120,589	182,858	252,117
당 기 손 익		△159,534	△35,965	△75,043	△114,911	△159,534

○ 국내탄 사업

(단위 : 백만원)

과 목 별		연간예산	분 기 별 운 영 계 획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	국내탄매출액	69,381	16,786	34,131	50,917	69,381
	가격 보조금	18,097	4,378	8,903	13,281	18,097
	소 계	87,478	21,164	43,034	64,198	87,478
기타 수익	기타수익(이익)	4,852	1,174	2,387	3,561	4,852
금융수익	이자수익	250	62	124	187	250
수 익 합 계		92,581	22,400	45,545	67,946	92,581
영 업 비 용
	국내탄매출원가	196,124	44,666	92,914	141,305	196,124
	o 기초재고액	460,693	460,693	460,693	460,693	460,693
	o 제조 원가	194,962	47,168	95,909	143,077	194,962
	- 노 무 비	60,792	14,708	29,906	44,613	60,792
	- 재 료 비	13,136	3,178	6,462	9,640	13,136
	- 경 비	121,033	29,282	59,541	88,823	121,033
	o 재고자산평가손환입	215,828	215,828	215,828	215,828	215,828
	o 재고자산평가손실	278,700	231,039	246,757	261,968	278,700
	o 기말재고액	522,403	478,406	494,616	508,605	522,403
판매비 및
일반관리비	인 건 비	6,421	1,553	3,159	4,712	6,421
	경 비	7,301	1,766	3,591	5,358	7,301
	판 매 비	1,703	412	838	1,250	1,703
기타 비용	기타비용(손실)	3,261	789	1,604	2,393	3,261
금융원가	이자비용	32,803	8,088	16,267	24,535	32,803
예 비 비	예 비 비	3,834	928	1,886	2,813	3,834
비 용 합 계		251,446	58,203	120,259	182,366	251,446
당 기 손 익		△158,866	△35,803	△74,714	△114,420	△158,866

○ 해외개발사업

(단위 : 백만원)

과 목 별		연간예산	분 기 별 운 영 계 획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	매 출 액
	가격보조금	2	-	1	1	2
	소 계	2	-	1	1	2
기타수익	기타수익(이익)
금융수익	이자수익
수 익 합 계		2	-	1	1	2
영 업 비 용	매 출 원 가
	o 기초재고액
	o 제조 원가
	- 노 무 비
	- 재 료 비
	- 경 비
	o 재고자산평가손환입
	o 재고자산평가손실
	o 기말재고액
판매비 및
일반관리비	인 건 비	275	67	135	202	275
	경 비	381	92	188	280	381
	판 매 비
기타 비용	기타비용(손실)
금융원가	이자비용
예 비 비	예 비 비	14	3	7	10	14
비 용 합 계		670	162	330	492	670
당 기 손 익		△669	△162	△329	△491	△669

□ 자본예산

(단위 : 백만원)

구 분			년간 예산	분 기 별
관	항	목		1/4	2/4	3/4	4/4
비유동자산			26,419	5,560	18,943	23,894	26,419
	기타 비유동		332	332	332	332	332
		임차보증금	332	332	332	332	332
	유형자산
		건 물	1,975	200	1,210	1,956	1,975
		토 지
		구 축 물	12,044	2,610	7,945	10,096	12,044
		-갱 도	4,143	1,220	2,469	3,306	4,143
		-시설재	3,686	1,032	2,278	3,098	3,686
		-기 타	4,215	358	3,198	3,692	4,215
		기계 장치	8,963	2,038	6,724	8,557	8,963
		차량운반구	1,541	156	1,233	1,429	1,541
		공기구비품	1,336	54	1,271	1,296	1,336
	무형자산		228	170	228	228	228
		기타 무형자산	228	170	228	228	228

□ 구매예산

(단위 : 백만원)

구 분		년간 예산	분 기 별
			1/4	2/4	3/4	4/4
일반저장품	화 약 류	2,597	628	1,277	1,906	2,597
	지 보 류	2,988	723	1,470	2,193	2,988
	금 속 류	2,955	715	1,454	2,168	2,955
	전 용 품	896	217	441	658	896
	기계부분품	322	78	158	236	322
	화학고무제품	1,035	250	509	760	1,035
	건 재 류	75	18	37	55	75
	유 지 류	513	124	253	377	513
	소모공기구	270	65	133	198	270
	잡작업용품	810	196	399	595	810
	난방연료비	606	147	298	445	606
	기타물품비	67	16	33	49	67
	계	13,136	3,178	6,462	9,640	13,136
시 설 재		9,600	2,323	4,723	7,045	9,600
합 계		22,736	5,501	11,185	16,685	22,736

2. 재무 계획

□ 추정 포괄 손익계산서

(수량:천톤, 금액:백만원)

과 목 별				예 산		비 고
관	항			수 량	금 액
영업 수익	ㅇ 무연탄매출액			402	87,480
	- 제품매출액				69,381
	- 가격지원금				18,099	차액보전금 및 산재보조금
	ㅇ 수입탄매출액			-	-
	소 계			402	87,480
영업외수익	ㅇ 기 타 수 익				3,444	폐수처리보조 등
	ㅇ 기 타 이 익				1,408	토지매각
	ㅇ 금 융 수 익				250	수입이자
	소 계				5,102
수 익 합 계					92,582
매출 원가	제조원가	인건비		402	60,792
		재료비			13,136
		경 비			69,762
		도급작업비			51,271
		수입탄도입		-	-	미도입
		소계			194,962
	재 고 차 액				1,162
	소 계			402	196,124
판매비 및 일반관리비	판매비				1,703	철도임, 하역비 등
	일반 관리비		인건비		6,689
			경 비		7,682
			계		14,371
	소 계				16,074
영업외비용	ㅇ 기 타 비 용				3,261	폐수처리비용 등
	ㅇ 금 융 비 용				32,803	지급이자
	소 계				36,064
예 비 비	ㅇ 예 비 비				3,855	경영평가성과급(120%) 등
비 용 합 계					252,117
당 기 손 익					△159,534
(이자제외후 손익)					(△126,731)

□ 추정 재무상태표

(단위 : 백만원)

과 목 별		금 액	비 고
관	항
유동자산		382,844
	현금 및 현금성 자산	33,749	현금
	유동 금융자산	-	단기대여금 및 수취채권
	매출채권, 기타채권	84,004	단기매출채권, 단기미수금
	재고자산	244,708	제품 및 저장품 등
	당기법인세자산	123
	유동비금융자산	20,260	단기선급금, 단기선급비용
비유동자산		526,935
	비유동금융자산	-	장기대여금 및 수취채권 등
	장기매출채권,기타채권	16,589	장기보증금
	유형자산	497,099	토지, 건물, 구축물, 기계장치 등
	투자부동산	12,158
	영업권이외 무형자산	1,089	광업권 등
	관계기업투자분	-
자 산 합 계		909,779
유동부채		793,815
	매입채무 및 기타채무	17,731	단기매입채무 및 미지급비용 등
	유동 금융부채	764,200	단기차입금 및 유동성 사채 등
	유동 비금융부채	6,462	선수금, 단기예수금 등
	유동 충당부채	5,422	유동종업원 급여충당금 등
비유동부채		1,445,869
	장기매입채무 및 기타채무	318
	비유동 금융부채	1,400,000	장기차입금 및 사채
	종업원급여채무	-
	비유동 충당부채	45,551	장기법적소송충당부채
부 채 합 계		2,239,684
납입자본금		60,101
	자본금	60,101	정부출자금
이익잉여금		(1,390,006)
	미처분이익잉여금	(1,390,006)	누적결손
자 본 합 계		(1,329,905)
부채와 자본 총계		909,779

□ 자금계획서

(단위:백만원)

구 분		금 액	분 기 별
			1/4	2/4	3/4	4/4
□ 이 월 액		-	-	-	-	-
조달	◦매출액(국내탄)	69,381	16,786	34,131	50,917	69,381
	◦매출액(수입탄)	-	-	-	-	-
	◦산재보조금	9,208	2,228	4,530	6,757	9,208
	◦출자금	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469
	◦폐수처리보조	2,381	576	1,171	1,747	2,381
	◦시설 자본보조	1,398	338	688	1,026	1,398
	◦감축지원금	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185
	◦유형자산매각	3,000	726	1,476	2,202	3,000
	◦금융수익(수입이자 등)	250	62	124	187	250
	◦기타수익	1,063	257	523	780	1,063
	◦차액보전금	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096
	◦부족자금(차입금조달)	124,239	3,003	49,511	86,797	124,239
	수 입 계	245,670	58,726	126,904	185,164	245,670
운용	◦인건비(제조원가)	66,552	16,101	32,739	48,841	66,552
	◦재료비	13,136	3,178	6,462	9,640	13,136
	◦경비(전력수도료 등)	94,130	22,773	46,306	69,079	94,130
	◦시설투자비(자본예산)	26,419	5,560	18,943	23,894	26,419
	◦수입탄 도입원탄대	-	-	-	-	-
	◦판매비(철도임 등)	1,703	412	838	1,250	1,703
	◦일반관리비	14,344	3,470	7,056	10,527	14,344
	◦기타비용(폐수처리비 등)	3,261	789	1,604	2,393	3,261
	◦금융비용(지급이자)	26,125	6,442	12,955	19,540	26,125
	지 출 계	245,670	58,726	126,904	185,164	245,670
□ 분 기 말 잔 액		-	-	-	-	-

3. 재정 조기집행 계획

□ 재정집행관리 개요

ㅇ 경기변동에 적극적으로 대응하고 예산을 효율적으로 운용하기   위해 ’02년부터 추진

ㅇ 상반기 조기집행 목표를 고려하여 사업명, 연간 투자규모, 월별  집행계획 등 ’21년 재정집행 계획 수립

□ 조기집행 관리대상 사업 : 투자사업비

ㅇ 제외대상 : 인건비ㆍ경비 등 조기집행이 곤란한 사업 및 예산             과목, 국내 경기부양과 무관한 외자구매 등은 제외

□ 재정조기집행 연간 계획

(단위 : 백만원, %)
구 분	’21년 연간 계획	분 기 별 (누계)
		1/4	2/4주)	3/4	4/4
무연탄생산사업 (집행률)	12,626	3,150 (24.9)	8,650 (68.5)	9,950 (78.8)	12,626 (100.0)

주) 조기집행 관리대상 공공기관(33개) 상반기 계획(57.8%) 대비 10.7%p(68.5%) 상향 집행

ㅇ 월별 집행계획

(단위 : 백만원, %)
구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
무연탄 생산사업 (집행률)	630 (5.0)	1,200 (9.5)	3,150 (24.9)	3,750 (29.7)	5,650 (44.7)	8,650 (68.5)	8,800 (69.7)	9,500 (75.2)	9,950 (78.8)	10,620 (84.1)	11,500 (91.1)	12,626 (100)