연결 현금흐름표(간접법)

제 69(당) 기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

제 68(전) 기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

대한석탄공사와 그 종속기업	(단위：원)

과목	당기		전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(125,412,370.985)		(90,060,378,500)
1. 당기순손실	(122,090,175,110)		(82,345,368,072)
2. 당기순이익 조정을 위한 가감	126,095,874,901		89,108,230,386
법인세비용	22,279,210		23,666,451
퇴직급여	1,263,119,342		1,947,108,912
대손상각비	24,763,949		-
감가상각비	23,499,281,009		22,654,999,963
사용권자산상각비	78,578,750		-
유형자산처분손실	4,971,754		450,818,447
투자부동산처분손실	-		4,365,000
무형자산상각비	657,451,575		435,403,710
무형자산처분손실	16,000		-
재고자산평가손실	54,365,710,118		29,195,447,273
기타충당부채의전입	11,040,847,169		2,011,445,176
이자비용	38,001,242,332		35,912,140,965
외화환산손실	2,569,505		4,651,867
유형자산처분이익	(841,724,015)		(448,386,380)
투자부동산처분이익	(1,387,484,796)		(2,357,467,931)
이자수익	(632,092,475)		(661,334,160)
외화환산이익	(3,654,526)		(24,904,297)
기타의대손충당금환입	-		(11,877,661)
파생상품평가이익	-		(27,846,949)
3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(87,202,381,671)		(61,115,248,977)
매출채권의 감소	24,828,324,623		27,732,007,504
미수수익의 증가	(2,461,200)		(544,400)
미수금의 증가	(3,205,427,469)		(6,298,312,727)
선급금의 감소	-		355,652,500
선급비용의 감소	88,526,617		85,893,515
선급법인세의 증가	(60,700)		-
기타유동채권의 증가	5,284,377		-
재고자산의 증가	(99,378,228,368)		(54,158,566,774)
기타유동비금융자산의 증가	-		(7,706,691)
매입채무의 증가(감소)	139,864,936		(896,609,618)
미지급금의 감소	(301,420,670)		(514,595,966)
예수금의 증가(감소)	609,655,696		(84,011,680)
선수금의 감소	(9,337,411,760)		(17,550,938,726)
미지급비용의 감소	757,519,406		(3,397,873,318)
장기미지급금의 감소	(455,496,000)
퇴직금의 지급	(4,117,092,060)		(7,331,366,139)
사외적립자산의 감소	3,410,150,030		2,965,549,140
유동종업원급여충당부채의 감소	(285,332,000)		(2,054,910,950)
선수수익의 증가(감소)	(139,343,020)		66,165,500
기타유동비금융부채의 증가(감소)	240,219,957		(25,080,147)
장기법적소송충당부채 감소	(59,654,066)		-
4. 영업에서 창출된 현금	(83,196,681,880)		(54,352,386,663)
5. 이자지급	(42,846,066,280)		(36,353,895,844)
6. 이자수취	652,367,386		685,168,653
7. 법인세환급	(21,990,211)		(39,264,646)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(28,987,531,518)		(25,823,657,605)
1. 투자활동으로인한현금유입액	6,064,950,815		8,840,436,253
건물의 처분	1,343,352,141		163,714,040
기계장치의 처분	3,542,422		2,831,015
구축물의 처분	-		29,823,170
차량운반구의 처분	62,848,000		82,537,499
공구기구비품의 처분	1,398,874		589,616
집기와비품의 처분	235,000		125,000
입목의 처분	178,442,243		298,727,030
투자부동산의 처분	2,379,235,940		4,991,913,477
국고보조금의 증가	1,877,034,773		2,655,436,845
단기금융상품의 감소	88,861,743		-
단기대여금의 감소	-		13,069,861
장기대여금의 감소	129,999,679		-
매도가능금융자산의 처분	-		17,000,000
장기보증금의 감소	-		584,668,700
2. 투자활동으로인한현금유출액	(35,052,482,333)		(34,664,093,858)
단기금융상품의 취득	-		88,861,743
토지의 취득	11,125,278		58,324,930
건물의 취득	1,385,890,480		781,563,940
구축물의 취득	14,171,968,516		15,184,540,908
기계장치의 취득	12,643,560,049		13,377,350,345
차량운반구의 취득	2,052,700,140		3,563,830,927
공구기구비품의 취득	972,936,440		1,092,090,099
집기와비품의 취득	187,018,230		228,041,883
건설중인자산의 취득	43,960,000		-
무형자산의 취득	116,601,274		288,910,448
장기보증금의 증가	3,336,721,926		578,635
장기임대보증금의 감소	130,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		184,160,963,714		113,757,772,846
1. 재무활동으로인한현금유입액	427,056,000,000		226,602,000,000
단기차입금의 차입			-
장기차입금의 차입	400,000,000,000		200,000,000,000
출자금의 납입	27,056,000,000		26,602,000,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(242,895,036,286)		(112,844,227,154)
단기차입금의 상환	22,691,789,246		62,733,692,154
유동성장기부채의 상환	150,120,099,000		50,110,535,000
사채의 상환	70,000,000,000		-
리스부채의 상환	83,148,040
Ⅳ. 환율변동효과 반영전현금 및 현금성 자산의 순감소		29,761,061,211		(2,126,263,259)
Ⅴ. 현금및현금성자산에대한환율변동효과		20,248,889		(21,308,946)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅳ+Ⅴ)		29,781,310,100		(2,147,572,205)
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		10,822,779,637		12,970,351,842
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(주석37)		40,604,089,737		10,822,779,637
Ⅸ. (정부보조금)		-		-
Ⅹ. 정부보조금 차감 후 기말 현금 및 현금금성자산		40,604,089,737		10,822,779,637