2026년도 운영계획

2026.  2.

	대한석탄공사
	KOREA COAL CORPORATION

목       차

Ⅰ. 경영성과 및 경영환경 분석

1. 최근 경영성과

2. 향후 경영환경 분석

Ⅱ. 경영목표 체계

1. 미션 및 비전

2. 경영목표 체계

3. 2026년 경영방향

Ⅲ. 전략별 추진계획

전략목표1. 안정적 시설 운영

□ 효율적 시설 운영

□ 안전․보안 관리 강화

□ 안정적 수급관리

전략목표2. 경영효율화 및 사회적 책임 구현

□ 조직ㆍ인력운영 효율화

□ 재무관리 효율화

□ 사회적 책임 구현

Ⅳ. 예산 및 재무계획

1. 예산 집행계획

2. 재무계획

3. 재정 조기집행 계획

Ⅰ				경영성과 및 경영환경 분석

1. 최근 경영성과

□ 공공기관 기능조정 방안에 따라 감산·감원 및 조기폐광 완료

ㅇ 석탄공사 기능조정 방안으로 연차별 감산 및 감원 추진(’17년~'24년)

- '17~'24년 8년 연속 석탄생산 감축(80.9만톤) 및 감원(1,666명*) 추진

* '19년 이후부터 감원 인원에 비정규직(협력업체 및 기간제 근로자) 포함

ㅇ 단계적 조기폐광 및 기능조정 시행('23년~)

- '23.6월 화순광업소 조기폐광(퇴직 261명)

- '23년 장성, 도계광업소 기능조정(감산 9.0만톤, 감원 330명)

- '24.6월 장성광업소 조기폐광(퇴직 407명)

- '24년 도계광업소 기능조정(감산 2.9만톤, 감원 70명)

- '25.6월 본사 및 도계광업소 조기폐광(퇴직 358명)

□ 경영개선을 위한 지속적인 경영효율화 추진

ㅇ (구조조정) 인력 및 자구노력을 통한 경영효율 모색

- 인력 : (’07년) 2,391명  →  (’25.7월) 0명(정규직 전원 퇴사, 계약직 운영)

- 조직 : 본사 (’07년) 3본부 4실 21팀 → (’25.7월) 1본부 3실 8팀

ㅇ (예산) 사업량 축소, 경상경비 절감 등으로 예산 65.6% 축소

* 예산(억원) : (’08년) 4,400 → (’26년) 993  △3,407억원(△77.4%)

ㅇ (자산매각) 유휴 부동산(임야 등) 지속 매각(’08년 이후 990억원 매각)

* 부동산 매각(억원) : (’08～’12년) 227  (’13～’15년) 165  (’16～’25년) 598

□ 기능조정 및 폐광 완료 후 사무지소 운영

ㅇ 석탄 출하 등 고유업무 지속

- 석탄 출하관련 시설물 및 장비 등 관리

- 폐광광업소 장비, 불용품 등 선별 후 민관 기관 매각

ㅇ 임시 광해방지조치를 위한 수질정화 사업 지원 업무(배수) 수행

ㅇ 석탄재 채움 시범 사업을 위한 배수 작업 지원 업무 수행

□ 수급관리 강화를 통한 서민연료의 안정적 공급

ㅇ 국내 무연탄 수급상황은 ‘00년 이후 '14년까지 생산 부족현상이 지속되었으며, ’15년부터 연탄소비의 급감으로 생산이 공급을 초과하였으나, 지속적인 석탄생산감축 정책으로 '22년 이후로는 공급부족 현상이 지속되고 있음.

< 전국 무연탄 수급현황 (단위 : 천톤) >

구분	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년	’24년	’25년
생산	1,084	1,019	898	820	646	543	419
소비	1,044	908	849	825	791	744	653

* 생산은 생산량과 수입량의 합계, 소비는 연탄용과 발전용의 합계

ㅇ 발전용 배정량은 ’18년까지 감소, 재고 증가에 따른 수요처 확대를 위해 ’19년 17만톤 확대 배정하였고, ’25년 40만톤(유지)

* 발전용(만톤) : ’10년(84)→ ’15년(25)→ ’19년(40)→ ’20년(40)→ ’21년(40)→ ’22년(40)→ ’23년(40)→ ’24년(40)→ ’25년(40)

ㅇ 공급 부족 시에는 비축탄을 방출하고, 공급 과잉시에는 비축을 실시하여 국내석탄 수급관리 추진(’25년말 총 비축량 97.4만톤)

* 비축탄 방출(만톤) : ’10년(29)→’15년(0)→’20년(0)→’24년(0)→’25년(3.1)

* 신규 비축(만톤) : ’20년(1.4)→’21년(1.2)→’22년(1.1)→’23년(1.1)→’24년(0.8)→’25년(0.6)

ㅇ ’08년부터 무연탄을 수입하였으나, 공급 과잉으로 수입 중단(’19년)

* 수입탄 공급(만톤) :  ’10년(17) → ’15년(13) → ’18년(4) → ’19년(2, 재고공급)

2. 향후 경영환경 분석

□ 대내외 경영여건 및 관련 정부 정책

대외 여건		ㅇ 국내 무연탄의 수요처인 연탄 소비의 급격한 감소 ㅇ 탄소중립, 석탄산업 축소로 탄광지역 경제 악영향
대내 여건		ㅇ 국내 유일 부존자원 생산 및 서민연료 안정적 공급 ㅇ 폐광지 시설관리 및 환경오염 예방 활동 필요 ㅇ 누적 결손 및 차입금 증가로 재무구조 취약
정부 정책방향		ㅇ 단계적 조기폐광으로 석탄생산사업 종료 ㅇ 안전관리 강화를 통한 산업재해 최소화 추진 ㅇ 공공기관 효율성 강화 및 재무건전성 강화를 위한 혁신

□ SWOT 분석

내부여건 외부환경				강 점 (S)		약 점 (W)
				ㅇ75년 석탄개발 노하우 보유 ㅇ청렴 조직문화 확산 ㅇ사업영역축소로 유휴자산 보유		ㅇ재무구조 취약 ㅇ기능조정으로 안전인력 감소 ㅇ감축 경영으로 직원사기 저하
기 회 ⌢ O ⌣		ㅇ정부의 광산안전대책 마련 노력 ㅇ지역균형발전 정부정책 강화		【역량확대(SO)】 ㅇ석탄기술DB화 및 보존 노력 ㅇ공정․청렴한 조직문화 조성 ㅇ사회적 책임 이행 노력		【기회포착(WO)】 ㅇ효율적 자원분배와 조직운영 ㅇ폐광으로 경영적자 증가 완화 ㅇ업무혁신으로 경영효율 향상
위 협 ⌢ T ⌣		ㅇ무연탄소비의 급감 ㅇ폐광 완료		【선택집중(WO)】 ㅇ기능조정 정부정책 성실 수행 ㅇ안전관리 실효성 강화 ㅇ탄광지역경제 활성화 협력		【약점보완 (WT)】 ㅇ자구노력으로 재무구조 개선 ㅇ구성원 사기 진작 노력 ㅇ안전관리시스템 보완 및 개선

Ⅱ				경영목표 체계

1. 석탄공사 미션 및 비전

□ (미션) 석탄수급 안정을 통한 국민생활 안정 및 국가발전 기여

ㅇ (근거) 대한석탄공사법(법률 제10351호) 제1조(설립목적)

ㅇ (설정배경) 자원의 효율적 개발과 수급안정으로 공공복리 기여

- 수행사업 : 석탄광산의 개발 촉진과 석탄의 생산, 가공, 판매 등

- 지 향 성 : 국민생활 안정과 국가발전 기여

ㅇ (주요기능) 미션 달성을 위한 주요사업(대한석탄공사법 제10조)

- 석탄광 개발, 생산 및 수급 조절

- 석탄의 매입･판매 및 수출입, 기술적 연구개발과 보급

- 석탄 비축장 관리 등 정부로부터 위탁받은 사업

□ (비전) 난방용 석탄의 안정적 공급으로 국민생활에 기여

ㅇ 경영환경 분석과 환경변화를 반영하고 내부 의견수렴으로 설정

ㅇ (난방용 석탄의 안정적 공급) 조기폐광 이후 연탄용 석탄의 수급 안정 등 공사의 잔여 기능 유지로 국민 생활에 지속 기여

ㅇ 과거 산업화를 위해 적극적으로 석탄 광산을 개발해 왔으나, 연탄용 석탄 소비 감소에 따라 단계적 조기폐광을 완료, 생산사업 중단

2. 경영목표 체계

□ 전략 도출

ㅇ 비전 실현을 위해 외부환경 변화 및 내부역량을 분석･고려 하여 2대 전략방향 도출

ㅇ 석탄생산사업 종료와 연계한 전략 체계 수립

ㅇ 전략방향에 따라 2대 전략목표 및 6대 전략과제 설정

ㅇ 각 전략과제별 현황과 문제점에 따른 핵심이슈를 도출하고 각 이슈 별 대응방향에 따른 세부실행과제 도출

- 2대 전략방향 → 2대 전략목표 → 6대 전략과제 → 16대 세부과제

□ 경영목표 체계도

	미션		석탄수급 안정을 통한 국민생활 안정 및 국가발전 기여
	비전		난방용 석탄의 안정적 공급으로 국민생활에 기여
	전략방향		효율성과 안정성의 균형		공공성과 공정성의 조화
	전략목표		안정적 시설 관리		경영효율화 및 사회적 책임 구현
	전략과제		효율적 시설 운영		조직·인력운영 효율화
			안전·보안관리 강화		재무관리 효율화
			안정적 수급관리		사회적 책임 구현
	세부과제		9개 세부과제		7개 세부과제

<전략체계>

전략목표		전략과제			세부실행과제
					시설･장비 운영 효율화
		효율적 시설운영			환경오염 방지설비 효율적 운영
					사무지소 고유기능 안정적 유지
안정적 시설 관리
					안전관리 시설관리 강화
		안전･보안관리 강화
					안전문화 조성
					시설물 선제적 안전조치 강화
					사이버․보안관리 강화
		안정적 수급관리			수급환경 변화 대응 및 적기 공급
					공급 안정성 제고
					정부정책에 따른 조직체계 운영
		조직･인력운영 효율화			공정,투명한 인사제도 운영
					정부정책 이행 강화
경영효율화 및 사회적 책임 구현
					재무구조 안전성･건전성 강화
		재무관리 효율화
					합리적 예산편성 및 운영
		사회적 책임 구현			상생․협력 및 지역발전 추진
					경영 투명성과 건전성 강화

3. 2026년 경영방향

□ 기본 방향

ㅇ 효율적 폐광 시설 운영 및 정부정책 이행

※ 폐광 후 공사 운영 방안은 정부 정책이 확정되지 않은 상황으로 지속적으로 산업부 및 관계기관과 협의 중임

ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천

ㅇ 청렴을 통한 재무건전성 확보 및 자산매각 추진

□ 전략별 추진계획

전략목표	분야	추진계획
안정적 탄광 시설 운영	효율적 시설운영	ㅇ 폐광 후 후속 업무 수행을 위한 시설·장비 운영 효율화 ㅇ 환경오염 방지시설 관리 강화로 광산주변 환경개선 ㅇ 고유기능 지속 유지
	안전·보안 관리 강화	ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천 ㅇ 제도 개선 및 안전의식 제고 노력으로 안전문화 조성 ㅇ 시설물 및 배수시설 선제적 안전조치로 안전성 확보 ㅇ 개인정보 보호 및 안전한 사이버 환경 조성
	안정적 수급관리	ㅇ 선제적 수급 관리 및 석탄수급환경 변화에 신속 대응 ㅇ 안정적 물량 확보 및 적기 공급으로 공급 안정성 제고
경영효율	조직·인력 효율화	ㅇ 공사 운영방안에 대한 정부정책과 연계하여 조직 재설계 ㅇ 공정·투명한 인사제도 운영 ㅇ 고유 사업과 연계한 정부정책 이행 추진
	재무관리 효율화	ㅇ 재무구조의 안정성 및 건전성 강화를 통한 안정적 자금 운용 ㅇ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행으로 경영성과 창출
	사회적 책임 구현	ㅇ 상생협력을 위한 동반성장 추진과 전략적 사회공헌 강화 ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보

Ⅲ				전략별 추진계획

<전략목표 1> 폐광에 따른 안정적 시설 운영

□ 효율적 시설 운영

	추진 목표
ㅇ 폐광 후 잔여 업무 수행을 위한 시설·장비 효율화 및 기능 지속 유지 ㅇ 환경오염 방지시설 관리 강화로 광산주변 환경개선 ㅇ 고유기능 지속 유지

□ 폐광 후 잔여 업무 수행을 위한 광산 시설·장비 운영의 효율화

ㅇ 시설･장비의 효율성 유지

- 권양기 무인화, 펌프 자동화 등

ㅇ (시설 집약화) 환경오염 및 안전사고 예방을 위한 시설 집약화

- 배수·폐수작업 관련 시설물 본관 집약화로 운영 효율성 향상

- 대상 : 사무실, 원격제어, 통신, 충전, 욕장, CCTV, 경비 설비

ㅇ (장비 운영) 조기 폐광에 따른 전문인력 감축으로 위탁운영

- 대상 : 변전소, 기계·전기 시설물 유지 보수 등

ㅇ (장비 매각) 폐광광업소 장비 타 민간 기관 매각 추진

- 예비품(저장품 포함), 불용품, 기타 선별 후 민관 기관 매각

- 대상 : 교체 품목(케이블, 와이어로프, 축전지), 불용 자산 등

□ 고유기능 지속 유지

ㅇ 사무지소 운영에 필요한 시설물 운영관리

- 출하관련 시설물 및 장비, 사무실 등 보수 시행

ㅇ 지자체 요청에 따른 폐광 후 수질정화사업(배수) 시행 및 위탁

- 장성 ~3월 말(예정), 도계 ~3월 말(예정), 화순 ~2월 말

ㅇ 무연탄 출하 관련 제반 업무 수행

□ 환경오염 방지시설 관리 강화로 광산주변 환경개선

ㅇ 수질 및 환경오염 방지시설 강화(저탄장 시설 보강, 경석장 복구 공사)

ㅇ 폐광에 따른 갱내 배수 관리

- (화순) 수질정화관리 한국광해광업공단 이관 및 갱내 시설물 철거 공사를 시행하여 장비, 유류 등 환경오염 물질 반출 중

- (장성) 임시 광해방지사업을 통한 갱내 배수 작업 진행 중

- (도계) 삼척시 석탄재 채움 시범 사업 준비에 따른 갱내 배수 작업 진행 및 중앙통제실 이전(구축) 공사 시행 중

ㅇ 온실가스 배출권 거래제 관리

- 국가온실가스종합관리시스템(NGMS)을 통해 배출권 할당량 및 배출량, 매도량, 할당취소량 등 수량 관리

ㅇ 기후위기 적응대책 5개년 계획(2023년~2027년) 이행점검

- 한파, 폭염, 폭설, 폭우, 강풍 등의 기후위기 예측 데이터를 이용하여 갱내･외 시설물에 대한 리스크 평가

□ 안전·보안관리 강화

	추진 목표
ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화 ㅇ 제도개선 및 안전의식 제고 노력으로 자율적 안전문화 조성 ㅇ 시설물 및 배수시설 선제적 안전조치로 안전성 확보 ㅇ 사이버 안전 체계 구축을 통한 정보보안 강화

□ 재해예방 활동 및 안전관리 강화

ㅇ 재해예방을 위한 안전작업허가제 강화 및 특별안전교육 시행

- 안전작업허가제 승인절차 준수 강화 및 지속적 이행 실적 관리

ㅇ 경영진 및 안전관리자ㆍ담당자 안전 역량 강화교육 강화

- 경영진의 교육과정 이수를 통한 안전경영실천 리더십 배양

- 안전관리자ㆍ담당자 외부전문화교육 이수로 안전 역량 강화

ㅇ 본사 종합안전점검 시 외부전문가 참여 합동 안전점검 시행

- 자체점검 사무지소 취약사항 발굴·개선

□ 제도개선 및 안전의식 제고

ㅇ 중대재해 예방을 위한 안전·보건관리체계 구축 및 이행

- 중대재해처벌법 이행 가이드 및 점검표에 따른 반기평가 시행

- 안전․보건 관계 법령 및 지침 검토 및 준수 철저

ㅇ 안전ㆍ보건관련 규정 및 지침 개정

- 법규검토를 통해 규정 현행화 관리 및 요구사항 파악·실행

- 정부평가 미흡사항 개선과 현장적용 등 안전·보건이행력 확보

ㅇ 종사자 의견청취 절차 마련 및 운영

- 안전경영위원회 : 기관장 주재 위원회 분기 1회 실시

- 산업안전보건위원회 : 노․사간 동수로 구성하여 분기 1회 실시

- 위원회 결과 심의안건에 대한 이행조치 및 결과 공유

ㅇ 재난 위기대처능력 내실화

- 재난상황보고훈련(NDMS) 분기별 실시

- 유관기관과 협업을 통한 재난상황 대비 비상대피훈련 강화

- 밀폐공간 훈련 : 사업장 내 밀폐공간 작업 중 질식재해 예방훈련 시행

- 현장조치 행동매뉴얼 지속 개정으로 대응력 강화

ㅇ 근로자 안전의식 향상을 위한 안전실천운동 지속 추진

- 위험요인 안전신고제도 및 업무효율을 위한 안전제안제도

- 안전문화지수 및 성과측정을 통한 안전보건관리 계획수립·실행

□ 도계사무지소 시설물 및 배수관리 선제적 안전조치 시행

ㅇ 갱내 작업장 및 시설물 폐쇄, 차단 등 사전조치로 안전성 확보

ㅇ 배수체계 중앙집중 통제감시장치 적정 장소 이전으로 기능 유지

□ 개인정보보호 및 안전한 사이버 환경 조성

ㅇ 개인정보보호 관리체계 구축

- 공사 개인정보 관리계획 이행실태 점검으로 내부관리 강화

- 불필요한 개인정보 파일 파기 및 암호화 삭제 조치 매달 점검

- 개인정보보호 문화확산을 위한 개인정보보호의 날 지정 운영

ㅇ 내부 개인정보 파일 안전성 확보 조치 방안 마련

- 개인정보 침해사고 예방을 위한 개인정보 관리실태 매달 점검

- 노후 및 CC인증 만료 개인정보 유출방지 시스템 교체

ㅇ 생활 속 개인정보 문화확산을 위한 홍보활동 강화

- 다양한 맞춤형 교육 제공으로 개인정보보호 인식 제고

- 개인정보보호 퀴즈대회를 통한 개인정보 보호 문화확산

- 사내 게시판 활용 개인정보 유출사례 공유로 경각심 고취

ㅇ 내부 보안 강화를 위한 정보보안 인프라 개선

- 주요 부품 단종 및 노후된 무선침입방지 보안장비 교체

- 보안인증 및 서비스 기간 종료 서버보안시스템 교체

- 내부 정보보안 업무점검을 위한 정보보안 감사 실시

ㅇ 사이버위기 대응체계 확립 및 대응 역량 강화

- 사이버위기 대응매뉴얼 개정으로 비상연락체계 상시 관리

- 자체 해킹메일 훈련 강화로 대응역량 강화

- 중요 정보보호시스템(방화벽, 침입방지시스템) 접근기록 점검

- 무선 보안시스템(공유기, 도청) 기술적 탐지, 차단 여부 점검

- 웹사이트 취약점 개선을 위한 정기점검 실시

ㅇ 주요시스템의 안전한 자료복구를 위한 재난방지 체계 구축

- 주요 시스템 백업 관리 및 복구 등 재난 방지대책 수립

- 사업소에 정기적 소산 보관으로 재난방지 체계구축

□ 안정적 수급 관리

	추진 목표
ㅇ 선제적 수급 관리 및 석탄수급환경 변화에 신속 대응 ㅇ 안정적 물량 확보 및 적기 공급으로 공급 안정성 제고

□ 수급관리체계 고도화

ㅇ 장단기 수급계획 수립으로 환경 변화 및 수급 이슈별 대응

- 수요예측 정확성 제고 및 석탄 업계 공동 수급대책 수립

- 수급 리스크 관리를 위한 전사적 체계 확립 및 역량 제고

< 석탄 판매계획(천톤) >

구 분	연간 계획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
국내탄	217	54	38	36	89

ㅇ 동・하절기 수급관리를 통한 계절편차 해소

- (동절기) 일일 수급상황 모니터링을 통한 취약업체 실시간 관리, 생산 및 출하 실무자 대상 동절기 비상대책반 구성 및 운영, 파업 ․한파․생산 차질 등을 대비한 위기대응체계 확립

- (하절기) 민간업체 저탄 확충 중점 추진을 위한 전사적 하절기 판촉활동 강화로 동절기 수요 집중 해소에 기여

< 동・하절기 수요격차(천톤) >

구분	동절기(A)	하절기(B)	격차(A-B)	비 율(A:B)
2023년	337	54	283	86:14
2024년	292	52	240	85:15
2025년	171	36	135	83:17

□ 안정적 물량확보 및 적기 공급 실현

ㅇ 안정적인 국내 생산 및 공급체계 운영

- 수분 및 안정성 기준 정립에 따른 국내탄 품질관리 강화

- 철도/육로 수송체계의 안정적 운영

ㅇ 안정적인 수급관리를 위한 재고석탄 공급 및 관리

< 사업소별 재고 현황 및 판매계획(천톤) >

구분	도계광업소	장성(사무지소)	화순(사무지소)	계
재고 현황(25년말)	235	496	332	1,063
판매계획	91	111	14	216

<전략목표 2> 경영효율화 및 사회적 책임 구현

□ 조직·인력운영 효율화

	추진 목표
ㅇ 공사 운영방안에 대한 정부정책과 연계하여 조직 재설계 ㅇ 공정·투명한 인사제도 운영 ㅇ 고유 사업과 연계한 혁신 및 정부정책 이행 추진

□ 공사 운영방안에 대한 정부정책과 연계하여 조직 재설계

ㅇ 잔여업무 수행을 위한 조직 재설계

ㅇ 핵심업무(석탄공급사업, 경영관리) 위주 핵심 인재 배치 및 조직 효율화 방안 마련

□ 공정·투명한 인사제도 운영

ㅇ 채용비위 방지를 위한 제도개선 및 운영 강화

- 채용비위 근절 제도 및 시스템 강화를 통한 부정채용 원천 차단

ㅇ 고졸자, 여성, 장애인 등 차별 없는 인사제도 운영

ㅇ 능력중심 채용모델 활용에 대한 채용 제도 운영 계획

□ 고유 사업과 연계한 혁신 및 정부정책 이행 추진

ㅇ 2025.6.30. 조기폐광으로 인한 업무 간소화 계획 추진

ㅇ 공사 자체 국정과제, 재무건전화계획 등 이행

ㅇ 채용 공정성과 공감대를 위한 능력중심의 정부정책 이행과제 추진

□ 재무관리 효율화

	추진 목표
ㅇ 재무구조의 안정성 및 건전성 강화를 통한 안정적 자금 운용 ㅇ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행으로 경영성과 창출

□ 재무구조 안전성･건전성 강화

ㅇ 재무구조의 안정성

- 내부회계관리제도 및 재무위험관리를 통한 선제적 위험관리

- 안정적 자금 운용을 위한 자금 적기 조달 및 유동성 확보

- 구분회계 시스템 활용을 통한 사업별 부채관리 강화

ㅇ 장기적 자금조달 건전성

- 자금시장 모니터링 및 환경분석을 통한 소요 자금 적기 조달

- 단계적 폐광에 따른 조달리스크 선제적 대응 및 위험 관리

- 안정적 자금조달 및 금리절감을 위해 신용등급 유지 지속 노력

□ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행

ㅇ 예산 편성

- 폐광을 반영한 효율적인 예산 편성

- 안전 및 환경예산 증액 등 합리적 예산 편성

ㅇ 예산 운영

- 주기적 손익 관리를 통한 예산 운영의 내실화

- 자율적 경영합리화 계획 수립 및 목표 달성 점검

- 경기 회복을 위한 신속한 재정 조기집행 추진

- 예산집행의 투명성 제고를 위한 상시 모니터링 강화

- 생산성 제고를 위한 시설장비 개선 및 자동화 투자 확대

□ 사회적 책임 구현

	추진 목표
ㅇ 사회적 책임 이행과 상생협력을 위해 동반성장 추진과 전략적 사회공헌활동 강화 ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보를 위한 정보공개, 경영 공시, 윤리경영, 이사회 기능 강화

□ 나눔 ‧ 상생경영 강화

ㅇ 공사 잔여자산을 이용한 폐광지역 사회적 책임 이행

- 폐광지역 경제진흥사업 종합계획 : 공사 자산(토지, 사택, 건물 등)을 활용한 사업계획 지원

- 광해복구 사업 : 폐광 후 광해복구를 위한 광해 개황조사 및 광해복구 종합계획 수립 지원, 폐광 사업소 광해방지를 위한 시설물 철수 및 배수작업 시행

ㅇ 공정사회 추진조직 강화 및 시스템 운영 효율성 제고

□ 정보공개 등 책임경영 강화

ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보를 위한 정보공개, 경영공시, 윤리경영, 이사회 기능 강화

- 교육 및 비공개 대상정보 보완 등 대국민 정보공개 확대

- 사전 정보공개 목록에 대한 주기적 점검 및 현행화의 제도화

ㅇ 윤리경영 내재화를 통한 청렴･윤리 기업문화 확산

- 교육･소통 강화 및 제도개선, 맞춤형 대책 수립･중점과제 실행으로 종합청렴도 향상

- 청렴 윤리 문화확산을 위한 전사적 혁신교육 추진

ㅇ 이사회 기능 활성화를 통한 비상임이사의 책임성 제고

- 비상임이사 전문성 확보를 통한 이사회의 견제 기능 강화,

- 이사회 내 소위원회 구성으로 사업 추진 실행력 제고

Ⅳ				예산 및 재무계획

1. 예산집행 계획

(단위 : 백만원)

과목별		연간예산	분기별 운영계획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	국내탄매출액	35,080	8,730	17,621	26,350	35,080
	수입탄매출액	-	-	-	-	-
	가격 보조금	533	133	268	400	533
	소 계	35,613	8,862	17,888	26,751	35,613
기타 수익	기타수익(이익)	3,055	736	1,496	2,270	3,055
금융수익	이자수익	2,345	583	1,166	1,756	2,345
수익 합계		41,013	10,181	20,551	30,776	41,013
영 업 비 용
	국내탄매출원가	68,107	87,458	80,645	73,955	68,107
	o 기초재고액	472,477	472,477	472,477	472,477	472,477
	o 제조 원가
	- 노 무 비
	- 재 료 비
	- 경 비
	o 재고자산평가손환입	267,099	267,099	267,099	267,099	267,099
	o 재고자산평가손실	241,057	260,619	254,018	247,538	241,057
	o 기말재고액	378,329	378,538	378,751	378,961	378,329
	수입탄매입원가	-	-	-	-	-
판매비 및
일반 관리비	인 건 비	8,590	2,069	4,208	6,381	8,590
	경 비	11,953	2,879	5,855	8,879	11,953
	판 매 비	991	247	498	744	991
기타 비용	기타비용(손실)	694	164	334	507	683
금융원가	이자비용	76,690	19,068	38,135	57,413	76,690
예비비	예비비	1,051	262	528	790	1,051
비용 합계		168,076	112,146	130,202	148,670	168,065
당기손익		△127,063	△101,965	△109,651	△117,894	△127,052

□ 국내탄 사업

(단위 : 백만원)

과목별		연간예산	분기별 운영계획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	국내탄매출액	35,080	8,730	17,621	26,350	35,080
	가격 보조금	533	133	268	400	533
	소 계	35,613	8,862	17,888	26,751	35,613
기타 수익	기타수익(이익)	3,055	736	1,496	2,270	3,055
금융수익	이자수익	2,345	583	1,166	1,756	2,345
수익 합계		41,013	10,181	20,551	30,776	41,013
영 업 비 용
	국내탄매출원가	68,107	87,458	80,645	73,955	68,107
	o 기초재고액	472,477	472,477	472,477	472,477	472,477
	o 제조 원가
	- 노 무 비
	- 재 료 비
	- 경 비
	o 재고자산평가손환입	267,099	267,099	267,099	267,099	267,099
	o 재고자산평가손실	241,057	260,619	254,018	247,538	241,057
	o 기말재고액	378,329	378,538	378,751	378,961	378,329
판매비 및
일반관리비	인 건 비	8,590	2,069	4,208	6,381	8,590
	경 비	11,953	2,879	5,855	8,879	11,953
	판 매 비	991	247	498	744	991
기타 비용	기타비용(손실)	694	164	334	507	683
금융원가	이자비용	76,690	19,068	38,135	57,413	76,690
예비비	예비비	1,051	262	528	790	1,051
비용 합계		168,076	112,146	130,202	148,670	168,065
당기손익		△127,063	△101,965	△109,651	△117,894	△127,052

□ 해외개발사업

(단위 : 백만원)

과목별		연간예산	분기별 운영계획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	매 출 액	-	-	-	-	-
	가격보조금	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	-
기타수익	기타수익(이익)	-	-	-	-	-
금융수익	이자수익	-	-	-	-	-
수익 합계		-	-	-	-	-
영 업 비 용	매 출 원 가	-	-	-	-	-
	o 기초재고액	-	-	-	-	-
	o 제조 원가	-	-	-	-	-
	- 노 무 비	-	-	-	-	-
	- 재 료 비	-	-	-	-	-
	- 경 비	-	-	-	-	-
	o 재고자산평가손환입	-	-	-	-	-
	o 재고자산평가손실	-	-	-	-	-
	o 기말재고액	-	-	-	-	-
판매비 및		-	-	-	-	-
일반관리비	인 건 비	-	-	-	-	-
	경 비	-	-	-	-	-
	판 매 비	-	-	-	-	-
기타 비용	기타비용(손실)	-	-	-	-	-
금융원가	이자비용	-	-	-	-	-
예비비	예비비	-	-	-	-	-
비용 합계		-	-	-	-	-
당기손익		-	-	-	-	-

□ 자본예산

(단위 : 백만원)

구분			연간 예산	분기별
관	항	목		1/4	2/4	3/4	4/4
비유동자산			2,569	597	2,072	2,189	2,569
	기타 비유동		56	0	56	56	56
		임차보증금	56	0	56	56	56
	유형자산		2,418	597	1,921	2,038	2,418
		건 물	280	69	222	236	280
		토 지	-	-	-	-	-
		구 축 물	40	10	32	34	40
		-갱 도	-	-	-	-	-
		-시설재	-	-	-	-	-
		-기 타	40	10	32	34	40
		기계 장치	1,647	407	1,309	1,389	1,647
		차량운반구	446	110	354	375	446
		공기구비품	5	1	4	4	5
	무형자산		95	0	95	95	95
		기타 무형자산	95	0	95	95	95

□ 구매예산

(단위 : 백만원)

구분		연간 예산	분기별
			1/4	2/4	3/4	4/4
일반저장품	화 약 류	-	-	-	-	-
	지 보 류	-	-	-	-	-
	금 속 류	-	-	-	-	-
	전 용 품	-	-	-	-	-
	기계부분품	-	-	-	-	-
	화학고무제품	-	-	-	-	-
	건 재 류	-	-	-	-	-
	유 지 류	-	-	-	-	-
	소모공기구	-	-	-	-	-
	잡작업용품	-	-	-	-	-
	난방연료비	-	-	-	-	-
	기타물품비	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
시설재		-	-	-	-	-
합계		-	-	-	-	-

2. 재무 계획

□ 추정 포괄 손익계산서

(수량:천톤, 금액:백만원)

과목별			예산		비고
관	항		수량	금액
영업 수익	ㅇ 무연탄매출액		217	35,613
	- 제품매출액			35,080
	- 가격지원금			533	차액보전금
	ㅇ 수입탄매출액		-	-
	소 계		217	35,613
영업외수익	ㅇ 기타 수익			1,455	임대수입, 임무수익 등
	ㅇ 기타 이익			1,600	토지매각
	ㅇ 금융 수익			2,345	수입이자
	소 계			5,400
수 익 합 계				41,013
매출 원가	기초재고액(a)		1,089	472,477
	제조원가(b)			-
	기말재고액(c)		872	378,329
	재고자산평가충당환입액(d)			267,099
	(재고자산평가손실)(e)			241,057
	소 계(a+b-(c+d-e))			68,107
판매비 및 일반관리비	판매비			991	철도임 등
	일반 관리비	인건비	114	8,590
		경비		11,953
		계		20,543
	소 계			21,534
영업외비용	ㅇ 기타 비용			683
	ㅇ 기타 손실			11	유형자산 처분손실 등
	ㅇ 금융 비용			76,690	지급이자
	소 계			77,384
예비비	ㅇ 예비비			1,051	인센티브(120%) 등
비용 합계				168,076
당기손익				△127,063
(이자제외후 손익)				(△50,373)

□ 추정 재무상태표

(단위 : 백만원)

과목별		금액	비고
관	항
유동자산		259,534
	현금 및 현금성 자산	85,340	현금
	유동 금융자산	-	단기대여금 및 수취채권
	매출채권, 기타채권	21,667	단기매출채권, 단기미수금
	재고자산	137,271	제품 및 저장품 등
	당기법인세자산	133
	유동비금융자산	15,123	단기선급금, 단기선급비용
비유동자산		106,465
	비유동금융자산	-
	장기매출채권,기타채권	1,528	장기보증금
	유형자산	37,084	토지, 건물, 구축물, 기계장치 등
	투자부동산	50,331
	영업권이외 무형자산	831	광업권 등
	관계기업투자분
	비유동비금융자산	16,691
자산 합계		365,999
유동부채		2,128,173
	매입채무 및 기타채무	3,753	단기매입채무 및 미지급비용 등
	유동 금융부채	2,115,089	단기차입금 및 유동성 사채 등
	유동 비금융부채	5,963	선수금, 단기예수금 등
	유동 충당부채	3,368	유동종업원 급여충당금 등
비유동부채		461,732
	장기매입채무 및 기타채무	18
	비유동 금융부채	440,000	장기차입금 및 사채
	종업원급여채무	-
	비유동 충당부채	21,714	장기법적소송충당부채
부채 합계		2,589,905
납입자본금		215,543
	자본금	215,543	정부출자금
이익잉여금
	미처분이익잉여금	(2,439,449)	누적결손
자본 합계		△2,223,906
부채와 자본 총계		365,999

□ 자금계획서

(단위:백만원)

구분		금액	분기별
			1/4	2/4	3/4	4/4
□ 이월액		-	-	-	-	-
조달	◦매출액(국내탄)	35,080	8,448	17,182	26,059	35,080
	◦매출액(수입탄)	-	-	-	-	-
	◦산재보조금	-	-	-	-	-
	◦출자금	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650
	◦폐수처리보조	-	-	-	-	-
	◦시설 자본보조	-	-	-	-	-
	◦감축지원금	21,019	21,019	21,019	21,019	21,019
	◦유형자산매각	4,000	963	1,959	2,971	4,000
	◦금융수익(수입이자 등)	2,345	578	1,163	1,754	2,345
	◦기타수익	1,455	350	713	1,081	1,455
	◦차액보전금	533	533	533	533	533
	◦부족자금(차입금조달)	6,230	△36,206	△21,295	△7,622	6,230
	수입계	99,312	24,336	49,924	74,445	99,312
운용	◦인건비(제조원가)	-	-	-	-	-
	◦재료비	-	-	-	-	-
	◦경비(감가상각비(판관) 등)	△3,215	△774	△1,575	△2,388	△3,215
	◦시설투자비(자본예산)	2,569	597	2,072	2,189	2,569
	◦수입탄 도입원탄대	-	-	-	-	-
	◦판매비(철도임 등)	991	239	485	736	991
	◦일반관리비	21,594	5,200	10,577	16,041	21,594
	◦기타비용(폐수처리비 등)	683	164	335	507	683
	◦금융비용(지급이자)	76,690	18,910	38,030	57,360	76,690
	지출계	99,312	24,336	49,924	74,445	99,312
□ 분기말 잔액		-	-	-	-	-

3. 재정 조기집행 계획

□ 재정집행관리 개요

ㅇ 경기변동에 적극적으로 대응하고 예산을 효율적으로 운용하기 위해 ’02년부터 추진

ㅇ 상반기 조기집행 목표를 고려하여 사업명, 연간 투자규모, 월별 집행계획 등 ’26년 재정집행 계획 수립

□ 조기집행 관리대상 사업 : 투자사업비

□ 재정조기집행 연간 계획

(단위 : 백만원, %)
구분	’26년 연간 계획	분기별 (누계)
		1/4	2/4	3/4	4/4
무연탄 생산사업 (집행률)	2,569	597 (23.3)	2,072 (80.7)	2,189 (85.2)	2,569 (100.0)

ㅇ 월별 집행계획

(단위 : 백만원, %)
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
무연탄 생산사업 (집행률)	- (0.0)	56 (2.1)	597 (23.3)	895 (34.9)	1,440 (56.1)	2,072 (80.7)	2,082 (81.1)	2,097 (81.7)	2,189 (85.2)	2,259 (87.9)	2,326 (90.5)	2,569 (100)