2025년도 운영계획

2025. 2.

	대한석탄공사
	KOREA COAL CORPORATION

목       차

Ⅰ. 경영성과 및 경영환경 분석

1. 최근 경영성과

2. 향후 경영환경 분석

Ⅱ. 경영목표 체계

1. 미션 및 비전

2. 경영목표 체계

3. 2025년 경영방향

4. 2025년 주요 경영지표

Ⅲ. 전략별 추진계획

전략목표1. 안정적 탄광 운영 후 폐광 추진

□ 안정적 생산관리 및 폐광 추진

□ 효율적 시설운영 및 폐광 추진

□ 안전․보안 관리 강화

□ 안정적 수급관리

전략목표2. 경영효율화 및 사회적 책임 구현

□ 조직ㆍ인력운영 효율화 및 업무혁신

□ 재무관리 효율화

□ 성과와 역량 중심의 보수ㆍ성과 관리체계 운영

□ 선진 노사문화 정착

□ 사회적 책임 구현

Ⅳ. 예산 및 재무계획

1. 예산 집행계획

2. 재무계획

3. 재정 조기집행 계획

Ⅰ				경영성과 및 경영환경 분석

1. 최근 경영성과

□ 공공기관 기능조정 방안에 따라 감산·감원 및 조기폐광 추진 중

ㅇ 석탄공사 기능조정 방안으로 연차별 감산 및 감원 추진(’17년~'24년)

- '17~'24년 8년 연속 석탄생산 감축(80.7만톤) 및 감원(1,669명*) 추진

* '19년 이후부터 감원 인원에 비정규직(협력업체 및 기간제 근로자) 포함

ㅇ 단계적 조기폐광 및 기능조정 시행('23년~)

- '23.6월 화순광업소 조기폐광(감산 6.3만톤, 퇴직 262명)

- '23년 장성, 도계광업소 기능조정(감산 9.0만톤, 감원 330명)

- '24.6월 장성광업소 조기폐광(감산 6.7만톤, 퇴직 407명)

- '24년 도계광업소 기능조정(감산 2.9만톤, 감원 70명)

□ 경영개선을 위한 지속적인 경영효율화 추진

ㅇ (구조조정) 인력 및 생산 감축을 통한 경영효율 모색

- 인력 : (’07년) 2,391명  →  (’24년)187명(△2,204명, 임원, 무기직 포함)

- 생산 : (’07년)1,382천톤 → (’24년)83천톤(△1,299천톤)

* ’08년, ’11년, ’14년, ’17년 ~ ’24년 구조조정 시행

- 조직 : 본사 (’07년) 3본부 4실 21팀 → (’24년) 2본부 7실 14팀

광업소 (’07년) 29부 3팀 84과 → (’24년) 6부 13과

ㅇ (예산) 사업량 축소, 경상경비 절감 등으로 예산 52.0% 축소

* 예산(억원) : (’08년) 4,400 → (’24년) 2,289  △2,111억원(△52.0%)

ㅇ (자산매각) 유휴 부동산(임야 등) 지속 매각(’08년 이후 879억원 매각)

* 부동산 매각(억원) : (’08～’12년) 226  (’13～’15년) 165  (’16～’24년) 542

□ 안정적 생산기반 구축 및 조기 폐광 대비 효율적 생산관리

ㅇ 단계적 폐광을 반영한 생산공정계획 수립, 선진 시추를 통한 광량확보 등 잔여광량 최소화로 안정적 생산기반 구축

ㅇ 일 단위 생산실적 관리, 선행관리지표 점검강화, 생산능률 목표 부여, 통기체계와 운반시스템 개선 등으로 목표 생산량 달성

< 연도별 생산량 (단위: 천톤) >

구분	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년	’24년
계획	650	540	477	398	320	186	83
실적	650	540	475	398	320	186	83
달성률(%)	100	100	99.6	100	100	100	100

ㅇ 매년 기능조정에 따른 기술인력 축소로 집약채탄 및 비경제성 생산 구역 축소로 채탄 작업장 운영 효율화, 채탄능률 안정적 유지

* 채탄능률(톤/인) : (’21년)9.69 → (’22년)9.79 → (’23년)9.78 → (’24년)10.17

□ 수급관리 강화를 통한 서민연료의 안정적 공급

ㅇ 국내 무연탄 수급상황은 ‘00년 이후 '14년까지 생산 부족현상이 지속되었으며, ’15년부터 연탄소비의 급감으로 생산이 공급을 초과하였으나, 지속적인 석탄생산감축 정책으로 '22년 이후로는 공급부족 현상이 지속되고 있음.

< 전국 무연탄 수급현황 (단위 : 천톤) >

구분	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년	’24년
생산	1,202	1,084	1,019	898	820	646	543
소비	1,150	1,044	908	849	825	791	744

* 생산은 생산량과 수입량의 합계, 소비는 연탄용과 발전용의 합계

ㅇ 발전용 배정량은 ’18년까지 감소, 재고 증가에 따른 수요처 확대를 위해 ’19년 17만톤 확대 배정하였고, ’24년 40만톤(유지)

* 발전용(만톤) : ’10년(84)→ ’15년(25)→ ’19년(40)→ ’20년(40)→ ’21년(40)→ ’22년(40)→ ’23년(40)→ ’24년(40)

ㅇ 공급 부족 시에는 비축탄을 방출하고, 공급 과잉시에는 비축을 실시하여 국내석탄 수급관리 추진(’24년말 총 비축량 97.4만톤)

* 비축탄 방출(만톤) : ’10년(29)→’15년(0)→’’20년(0)→’21년(0)→’22~24년(0)

* 신규 비축(만톤) : ’18년(0.6)→’20년(1.4)→’21년(1.2)→’22년(1.1)→’23년(1.1)→’24년(0.8)

ㅇ ’08년부터 무연탄을 수입하였으나, 공급 과잉으로 수입 중단(’19년)

* 수입탄 공급(만톤) :  ’10년(17) → ’15년(13) → ’18년(4) → ’19년(2, 재고공급)

2. 향후 경영환경 분석

□ 대내외 경영여건 및 관련 정부 정책

대외 여건		ㅇ 국내 무연탄의 수요처인 연탄 소비의 급격한 감소 ㅇ 재해, 재난에 대한 국민적 관심 증가 ㅇ 탄소중립, 석탄산업 축소로 탄광지역 경제 악영향
대내 여건		ㅇ 국내 유일 부존자원 생산 및 서민연료 안정적 공급 ㅇ 작업장 심부화 및 지속적인 감원으로 안전에 취약 ㅇ 누적 결손 및 차입금 증가로 재무구조 취약
정부 정책방향		ㅇ 단계적 조기폐광 추진으로 석탄생산사업 종료 유도 ㅇ 폐광 퇴직근로자 및 폐광지역사회 대책 마련 노력 ㅇ 안전관리 강화를 통한 산업재해 최소화 추진 ㅇ 공공기관 효율성 강화 및 재무건전성 강화를 위한 혁신

□ SWOT 분석

내부여건 외부환경				강점 (S)		약점 (W)
				ㅇ74년 광산개발 경험과 기술 보유 ㅇ사업영역 축소로 유휴자산 보유		ㅇ재무구조 취약 ㅇ감축 경영으로 직원 사기 저하 ㅇ기능조정으로 인력 감소
기 회 ⌢ O ⌣		ㅇ정부의 광산안전대책 마련 노력 ㅇ폐광 후 광해방지업무 정부 지원		【역량확대(SO)】		【기회포착(WO)】
				ㅇ안전관리 실효성 강화 ㅇ폐광 후 임시광해방지조치 시행		ㅇ석탄기술 DB화 및 보존 노력 ㅇ업무혁신으로 경영효율 향상
위 협 ⌢ T ⌣		ㅇ공공기관 혁신계획 추진 ㅇ석탄산업의 단계적 축소 ㅇ연탄용 무연탄 소비 감소		【선택집중(WO)】		【약점보완 (WT)】
				ㅇ단계적 조기폐광 이행 ㅇ석탄생산 감축 지속 추진 ㅇ안정적 석탄공사 기능조정 수행		ㅇ재정건전화계획 이행 ㅇ다양한 근무여건 제공·지원 ㅇ효율적 자원분배와 조직운영

Ⅱ				경영목표 체계

1. 석탄공사 미션 및 비전

□ (미션) 석탄수급 안정을 통한 국민생활 안정 및 국가발전 기여

ㅇ (근거) 대한석탄공사법(법률 제10351호) 제1조(설립목적)

ㅇ (설정배경) 자원의 효율적 개발과 수급안정으로 공공복리 기여

- 수행사업 : 석탄광산의 개발 촉진과 석탄의 생산, 가공, 판매 등

- 지 향 성 : 국민생활 안정과 국가발전 기여

ㅇ (주요기능) 미션 달성을 위한 주요사업(대한석탄공사법 제10조)

- 석탄광 개발, 생산 및 수급조절

- 석탄의 매입･판매 및 수출입, 기술적 연구개발과 보급

- 석탄 비축장 관리 등 정부로부터 위탁받은 사업

□ (비전) 난방용 석탄의 안정적 공급으로 국민생활에 기여

ㅇ 경영환경 분석과 환경변화를 반영하고 내부 의견수렴으로 설정

ㅇ (난방용 석탄의 안정적 공급) 조기폐광 이후에도 연탄용 석탄의 수급 안정 기능은 연탄 소비가 없어지지 않는 한 상당 기간 유지될 것이므로 폐광 이후 공사의 잔여 기능 유지로 국민 생활에 기여

ㅇ 과거 산업화를 위해 적극적으로 석탄 광산을 개발해 왔으나, 연탄용 석탄 소비 감소에 따라 단계적 조기폐광을 시행하고 향후 석탄 생산사업은 중단

2. 경영목표 체계

□ 전략 도출

ㅇ 비전 실현을 위해 외부환경 변화 및 내부역량을 분석･고려 하여 2대 전략방향 도출

ㅇ 석탄생산사업 종료와 연계한 전략 체계 수립

ㅇ 전략방향에 따라 2대 전략목표 및 9대 전략과제 설정

ㅇ 각 전략과제별 현황과 문제점에 따른 핵심이슈를 도출하고 각   이슈 별 대응방향에 따른 세부실행과제 도출

- 2대 전략방향 → 2대 전략목표 → 9대 전략과제 → 24개 세부실행과제

□ 경영목표 체계도

	미션		석탄수급 안정을 통한 국민생활 안정 및 국가발전 기여
	비전		난방용 석탄의 안정적 공급으로 국민생활에 기여
	전략방향		단계적 폐광 추진		효율성 및 공공성 조화
	전략목표		안정적 탄광 운영 후 폐광 추진		경영효율화 및 사회적 책임 구현
	전략과제		안정적 생산관리 및 폐광 추진		조직·인력운영 효율화 및 업무혁신
					재무관리 효율화
			효율적 시설 운영 및 폐광 추진
					성과와 역량 중심의 보수·성과 관리체계 운영
			안전·보안관리 강화
					선진 노사문화 정착
			안정적 수급관리
					사회적 책임 구현
	세부과제		12개 세부과제		12개 세부과제

<전략체계>

전략목표		전략과제			세부실행과제
		안정적 생산관리 및 폐광 추진			단계적 폐광 및 석탄생산 감축
					생산공정 관리 강화
					현장 전문가 운영 고도화
		효율적 시설운영 및 폐광 추진			시설･장비 운영 효율화
안정적 탄광 운영 후 폐광 추진
					환경오염 방지설비 효율적 운영
		안전･보안관리 강화			재해예방 활동 강화
					안전관리 시설관리 강화
					안전 공감대 강화
					보건관리 강화
					사이버․보안관리 강화
		안정적 수급관리			수급환경 변화 대응 및 적기 공급
					수요자 중심 고객서비스 실현
경영효율화 및 사회적 책임 구현		조직･인력운영 효율화 및 업무혁신			전략적 조직체계 운영
					공정한 인사관리제도 운영
					인적자원 역량 강화
					혁신 및 정부정책 이행 강화
		재무관리 효율화			재무구조 안전성･건전성 강화
					합리적 예산편성 및 운영
		성과와 역량 중심의 보수･성과 관리체계 운영			공정한 보수체계 운영
					합리적 성과관리체계 운영
		선진 노사문화 정착			노사관리 선진화
					노사간 커뮤니케이션 활성화
		사회적 책임 구현			상생․협력 및 지역발전 추진
					윤리경영 및 책임경영 강화

3. 2025년 경영방향

□ 기본 방향

ㅇ 단계적 폐광(도계광업소 폐광), 기능조정 추진으로 정부정책 이행

※ 폐광 후 공사 운영 방안은 정부 정책이 확정되지 않은 상황으로 현재 지속적으로 산업부 및 유관기관과 협의 및 검토 중임

ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천

ㅇ 재무건전성 확보 및 혁신정책 적극 이행

□ 전략별 추진계획

전략목표	분야	추진계획
안정적 탄광 운영 후 폐광 추진	안정적 생산관리 및 폐광 추진	ㅇ 조기폐광을 고려한 공정 수립으로 생산목표 달성 ㅇ 안정적 생산체계 유지로 차질없는 조기폐광 계획 추진 및 현안 해결을 위한 현장 전문가 운영
	효율적 시설운영 및 폐광	ㅇ 단계적 폐광에 따른 광산 시설·장비 운영 효율화 ㅇ 환경오염 방지시설 관리 강화로 광산주변 환경개선 ㅇ 조기폐광 안정적 추진 및 폐광 후 고유기능 지속 유지
	안전·보안관리	ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천 ㅇ 설비 무인화·자동화 도입 및 안전의식 제고 노력으로 안전문화 조성 ㅇ 개인정보 보호 및 안전한 사이버 환경 조성
	안정적 수급관리	ㅇ 선제적 수급 관리 및 석탄수급환경 변화에 신속 대응 ㅇ 안정적인 수급관리를 위한 재고석탄 공급 및 관리 ㅇ 안정적 물량 확보 및 적기 공급으로 공급 안정성 제고
경영효율 및 사회적책임 구현	조직·인력 효율화 및 업무혁신	ㅇ 대내외 환경변화와 내부역량을 고려 효율적 조직체계 구축 ㅇ 능력과 성과 중심의 인사관리 ㅇ 단계적 폐광 대비 인적자원 역량 및 전문성 강화 ㅇ 고유 사업과 연계한 혁심 및 정부정책 이행 강화
	재무관리 효율화	ㅇ 재무구조의 안정성 및 건전성 강화를 통한 안정적 자금 운용 ㅇ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행으로 경영성과 창출
	보수·성과 관리	ㅇ 합리적이고 공정한 보수체계 운영으로 직무중심 보수체계 정착 ㅇ 성과관리체계의 적정성, 공정성 및 합리성 강화
	노사관리	ㅇ 신뢰/협력/상생을 기반으로 한 노사관계 선진화 ㅇ 노 ․ 사간 소통 활성화를 통한 동반자 관계 구축
	사회적 책임	ㅇ 사회적 책임 이행과 상생협력을 위해 민간 일자리 창출, 공정사회/동반성장 추진, 사회공헌활동 강화 ㅇ 경영 투명성과 지배구조 건전성 확보(정보공개, 이사회 기능강화 등)

4. 2025년 주요 경영지표

주요 경영지표	단위	2024년		2025목표 (c)	대비		비고
		목표 (a)	실적 (b)		(c-a)	(c-b)
ㅇ 석탄개발
- 광량확보	천톤	133	133	76	△57	△57
ㅇ 석탄생산
- 석탄생산*	천톤	83	83	61	△22	△22	단계적 폐광
- 채탄능률	톤/인	9.735	10.167	10.133	0.398	△0.034
- 탄 질	kcal/kg	4,460	4,226	4,700	240	474
ㅇ 안전 ․ 보안관리
- 재해인원	명	0	2	0	0	△2
- 개인정보 평가	점수	90	미발표	93	3		3월 발표 예정
- 정보보안 평가	점수	78	미발표	80	2		4월 발표 예정
ㅇ 석탄공급
- 국내탄 공급	천톤	286	270	240	△46	△30
ㅇ 경영관리
- 유휴부동산 매각	억원	40	59	40	-	△19

* 생산량은 도계광업소 폐광에 따라 생산 중단과 연계하여 변동 가능

Ⅲ				전략별 추진계획

<전략목표 1> 안정적 탄광 운영 후 폐광 추진

□ 단계적 폐광 및 석탄생산 감축

	추진목표
ㅇ 조기폐광 계획을 반영한 공정 수립 및 생산 효율화 ㅇ 광량확보, 공정관리, 작업환경 및 광산장비 개선, 생산능률 향상 등으로 안정적 생산 운영 후 종료 ㅇ 조기폐광 계획의 안정적 추진 및 폐광 후 잔여기능 유지 ㅇ 단계적 폐광에 따른 현안 해결을 위한 현장 전문가 운영

□ 공정 수립 및 생산 효율화

ㅇ 도계광업소 조기폐광 계획을 반영한 생산계획 수립·조정

- 상반기 중 도계광업소 조기폐광 시행 예정

ㅇ 비효율적이고 경제성 낮은 생산 구역 축소(도계 19편)를 통한 집약채탄으로 생산성 향상

ㅇ 생산계획 : 61천톤 (생산종료 시점에 따라 유동적 관리)

(단위 : 톤)

구분		1/4	2/4	3/4	4/4	계	비고
작업일(일)		53	65	62	60	240
생산계획	월	13,100	16,900	15,600	15,200	60,800
	(일)	(247)	(260)	(252)	(253)	(253)

* ’25년 도계광업소 연간작업량 기준

□ 안정적 생산 운영

ㅇ 폐광시까지 안정적 생산기반 마련을 위한 생산 구역 집약화 및 부광대 개소 생산 추진으로 목표생산량 달성

- (생산구역) 도계 17편 우운반갱 우9C, 18편 좌1중반갱 우연, 좌2연

ㅇ 주요사업 지표 모니터링 및 선행관리를 통한 공정 이행 강화

ㅇ 조기폐광을 고려한 생산공정 재수립으로 경영목표 달성

ㅇ 작업환경 및 광산장비 시스템 개선을 통한 생산능률 향상 추진

- 능률 목표 : 10.133톤/공

구분	’25년 목표	’24년
		목표	실적
능률(톤/공)	10.133	9.735	10.167

ㅇ 생산탄 품질관리로 경영효율화 추진

- 도계광업소 탄질 목표 유지 : 4급(4,700㎉/㎏)

* 무연탄 4급 발열량 및 가격 : 4,600～4,799kcal/kg, 186,540원/톤

□ 단계적 조기폐광 계획의 안정적 추진

ㅇ ’25년 도계광업소 상반기 조기폐광 계획 수립

ㅇ 생산종료 시 인력운영 계획, 생산장비 철수, 갱도 유지관리 검토

ㅇ 배수관리 갱도 유지를 위한 보수작업

ㅇ 저탄장 재고탄 실지 측량(한국광해광업공단 재고량 실지 조사)

ㅇ 광산안전시설 국고보조 사후관리 대상시설 관리 해제

ㅇ 재고탄 관리·출하 및 시설물관리 소요 인력 및 예산 수립

ㅇ 조기폐광 시행 및 석탄광업자 폐광대책비 지급 신청 등

□ 폐광 후 잔여기능 지속 유지

ㅇ 폐광 후 도계사무지소 신설

- 무연탄 저탄 관리 및 출하업무 지속 운영

* 운탄도로, 세륜기, 계근대 등 출하 관련 설비 보수 시행

□ 현장 전문가 운영 고도화

ㅇ 현장관리 전문가 역할 강화 및 단계적 폐광 대응 역할 수행

- 폐광 관련 문제점 도출 및 해결책 강구, 개선방안 수립 등

□ 효율적 시설운영 및 폐광 추진

	추진 목표
ㅇ 단계적 폐광에 따른 광산 시설·장비 운영 효율화 ㅇ 환경오염 방지시설 관리 강화로 광산주변 환경개선 ㅇ 조기폐광 안정적 추진 및 폐광 후 고유기능 지속 유지

□ 단계적 폐광에 따른 광산 시설·장비 운영 효율화

ㅇ 시설･장비의 효율성 유지

- 권양기 무인화, 펌프 자동화, 압축기 효율화 등

ㅇ (시설 집약화) 환경오염 및 안전사고 예방을 위한 시설 집약화

- 배수·폐수작업 관련 시설물 본관 집약화로 운영 효율성 향상

- 대상 : 사무실, 원격제어, 통신, 충전, 욕장, CCTV, 경비 설비

ㅇ (장비매각) 폐광광업소 장비 타 민간 기관 매각

- 예비품(저장품 포함), 불용품, 기타 선별 후 민관 기관 매각

- 대상 : 교체 품목(케이블, 와이어로프, 축전지), 모터, 안전등,  체인컨베이어, 착암기 등

□ 환경오염 방지시설 관리 강화로 광산주변 환경개선

ㅇ 수질 및 환경오염 방지시설 강화(저탄장 시설 보강, 경석장 복구 공사)

ㅇ 폐광에 따른 환경오염 물질 갱내 방류수 운영 관리

- (화순) 수질정화관리 한국광해광업공단 이관 및 갱내 장비, 유류 등 환경오염 물질 반출

- (장성) 임시광해방지사업을 통한 갱내 배·폐수 수질정화관리

- (도계) 통합 배수 모니터링 시스템 구축 및 전문인력의 정화시설 운영

- 갱내 장비, 유류 등 환경오염 물질 반출 계획 수립

ㅇ 온실가스 배출권 거래제 관리

- 국가온실가스종합관리시스템(NGMS)을 통해 배출권 할당량 및 배출량, 매도량, 할당취소량 등 수량 관리

ㅇ 한국광해광업공단과 탄소중립을 위한 CCUS(탄소포집․활용․저장)사업 협업 추진

ㅇ 기후위기 적응대책 5개년 계획(2023년~2027년) 이행점검

- 한파, 폭염, 폭설, 폭우, 강풍 등의 기후위기 예측 데이터를 이용하여 갱내･외 시설물에 대한 리스크 평가

□ 조기폐광 안정적 추진 및 폐광 후 고유기능 지속 유지

ㅇ 생산종료 시 갱내 주요시설 장비 철수 관련 검토

- 철수 관련 문제점 도출 및 해결책 강구

ㅇ 폐광 후 사무지소 운영에 필요한 시설물 운영관리

- 출하관련 시설물 및 장비, 사무실 등 보수 시행

ㅇ 폐광 후 수질정화사업(배·폐수) 위탁 추진

- 수질정화 시 소요인력, 운영예산등 수립

□ 안전·보안관리 강화

	추진 목표
ㅇ 재해 예방 및 안전관리 강화를 통한 안전경영 실천 (사망 : 무재해, 부상 : 무재해) ㅇ 시설물 및 배수관리 선제적 안전조치로 안전성 확보 ㅇ 안전보건관리 강화를 위한 건강증진 활동 체계화 ㅇ 제도개선 및 안전의식 제고 노력으로 자율적 안전문화 조성 ㅇ 사이버 안전 체계 구축을 통한 정보보안 강화

□ 재해예방 활동 및 안전관리 강화

ㅇ 중대재해 및 고빈도 재해 예방대책 실행력 강화

- 가스, 운반, 낙반·붕락 재해 예방대책 및 교육 강화

- 고위험 중대재해 예방을 위한 10대 중점 추진과제 지속 이행

ㅇ 협력업체 안전성 확보 및 정부정책 적극 대처

- 협력업체 포함 전 작업공정에 대한 정기ㆍ수시 위험성평가 시행

- 도급사업 안전보건 관리체계 강화로 안전수준 및 역량 강화

ㅇ 재해예방을 위한 작업허가제 강화 및 특별안전교육 시행

- 작업허가제 승인절차 준수 강화 및 지속적 이행 실적 관리

ㅇ 경영진 및 안전관리자ㆍ담당자 안전 역량 강화교육 강화

- 경영진의 교육과정 이수를 통한 안전경영실천 리더십 배양

- 안전관리자ㆍ담당자 외부전문화교육 이수로 안전 역량 강화

ㅇ 본사 종합안전점검 시 외부전문가 참여 합동 안전점검 시행

- 산업안전, 기계, 전기분야 외부전문가 참여로 안전관리 노하우 공유

- 자체점검 안전사각지대 해소 및 취약사항 발굴·개선

□ 도계광업소 시설물 및 배수관리 선제적 안전조치 시행

ㅇ 갱내 작업장 및 시설물 폐쇄, 차단 등 사전조치로 안전성 확보

ㅇ 배관, 펌프, 수류지 등 배수체계 사전 점검·조치

ㅇ 배수체계 중앙집중 통제감시장치 적정 장소 이관으로 기능 유지

□ 안전보건관리 강화를 통한 건강 중시 문화 조성

ㅇ 작업환경측정 결과에 따른 근로자 건강진단 및 사후관리 시행

ㅇ 호흡기 보호 및 청력 보존 프로그램 시행

ㅇ 근골격계 유해요인 조사에 따른 질환 예방 및 사후관리 시행

ㅇ 근로자 건강 증진을 위한 프로그램 지속 시행

□ 제도개선 및 안전의식 제고

ㅇ 중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축 및 이행

- 중대재해처벌법 이행 가이드 및 점검표에 따른 반기평가 시행

- 안전․보건 관계 법령 및 지침 검토 및 준수 철저

ㅇ 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 사후심사 갱신

- 안전보건경영시스템 프로세스 확립 및 운영계획 수립

- 안전보건 계획의 모니터링 및 활동·분석·평가를 통해 지속적 성과 개선

ㅇ 안전ㆍ보건관련 규정 및 지침 개정

- 법규검토를 통해 규정 최신화 관리 및 요구사항 파악·실행

- 정부평가 미흡사항 개선·적용으로 현장작동성 강화 및 이행력 확보

ㅇ 종사자 의견청취 절차 마련 및 운영

- 안전경영위원회 : 기관장 주재 위원회 분기 1회 실시

- 산업안전보건위원회 : 노․사간 동수로 구성하여 분기 1회 실시

- 위원회 결과 심의안건에 대한 이행조치 및 결과 공유

ㅇ 재난 위기대처능력 내실화

- 재난상황보고훈련(NDMS) 분기별 실시

- 유관기관과 협업을 통한 재난상황 대비 비상대피훈련 강화

- 밀폐공간 훈련 : 사업장 내 밀폐공간 작업 중 질식재해 예방훈련 시행

- 현장조치 행동매뉴얼(자연·사회재난) 지속 개정으로 대응력 강화

ㅇ 근로자 안전의식 향상을 위한 안전실천운동 지속 추진

- 안전수칙 교육, 앗차재해사례발표, 테마별 안전교육 등 확대시행

- 위험요인 안전신고제도 및 업무효율을 위한 안전제안제도

- 안전문화지수 및 성과측정을 통한 안전보건관리 계획수립·실행

□ 개인정보보호 및 안전한 사이버 환경 조성

ㅇ 개인정보보호 관리체계 구축

- 공사 개인정보 관리계획 이행실태 점검으로 내부관리 강화

- 불필요한 개인정보 파일 파기 및 암호화 삭제 조치 매달 점검

- 개인정보보호 문화확산을 위한 개인정보보호의 날 지정 운영

ㅇ 내부 개인정보 파일 안전성 확보 조치 방안 마련

- 웹사이트 내 개인정보 유출 예방을 위해 직원명을 제외한 서비스 개편

- 개인정보 침해사고 예방을 위한 개인정보 관리실태 매달 점검

- 노후 및 CC인증 만료 개인정보 유출방지 시스템 교체

ㅇ 생활 속 개인정보 문화확산을 위한 홍보활동 강화

- 다양한 맞춤형 교육 제공으로 개인정보보호 인식 제고

- 개인정보보호 퀴즈대회를 통한 개인정보 보호 문화확산

- 사내 게시판 활용 개인정보 유출사례 공유로 경각심 고취

ㅇ 내부 보안 강화를 위한 정보보안 인프라 개선

- 주요 부품 단종 및 노후된 무선침입방지 보안장비 교체

- 보안인증 및 서비스 기간 종료 서버보안시스템 교체

- 내부 정보보안 업무점검을 위한 정보보안 감사 실시(연2회)

ㅇ 사이버위기 대응체계 확립 및 대응 역량 강화

- 사이버위기 대응매뉴얼 개정으로 비상연락체계 상시 관리

- 자체 해킹메일 훈련 강화로 대응역량 강화(연1회→4회 실시)

- 중요 정보보호시스템(방화벽, 침입방지시스템) 접근기록 점검

- 무선 보안시스템(공유기, 도청) 기술적 탐지, 차단 여부 점검

- 웹사이트 취약점 개선을 위한 정기점검 실시(연4회 실시)

ㅇ 주요시스템의 안전한 자료복구를 위한 재난방지 체계 구축

- 주요 시스템 백업 관리 및 복구 등 재난 방지대책 수립

- 사업소에 정기적 소산 보관으로 재난방지 체계구축 (연2회)

□ 안정적 수급 관리

	추진 목표
ㅇ 선제적 수급 관리 및 석탄수급환경 변화에 신속 대응 ㅇ 안정적인 수급관리를 위한 재고석탄 공급 및 관리 ㅇ 안정적 물량 확보 및 적기 공급으로 공급 안정성 제고 (판매 목표 : 240천톤)

□ 수급관리체계 고도화

ㅇ 장단기 수급계획 수립으로 환경 변화 및 수급 이슈별 대응

- 수요예측 정확성 제고 및 석탄 업계 공동 수급대책 수립

- 수급 리스크 관리를 위한 전사적 체계 확립 및 역량 제고

< 석탄 판매계획(천톤) >

구 분	연간 계획	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
국내탄	240	70	39	32	99

ㅇ 동・하절기 수급관리를 통한 계절편차 해소

- (동절기) 일일 수급상황 모니터링을 통한 취약업체 실시간 관리, 생산 및 출하 실무자 대상 동절기 비상대책반 구성 및 운영,

파업・한파・생산 차질 등을 대비한 위기대응체계 확립

- (하절기) 민간업체 저탄 확충 중점 추진을 위한 전사적 하절기 판촉활동 강화로 동절기 수요 집중 해소에 기여

< 동・하절기 수요격차(천톤) >

구분	동절기(A)	하절기(B)	격차(A-B)	비 율(A:B)
2022년	341	84	257	80:20
2023년	337	54	283	86:14
2024년	292	52	240	85:15

□ 안정적 물량확보 및 적기 공급 실현

ㅇ 안정적인 국내 생산 및 공급체계 운영

- 수분 및 안정성 기준 정립에 따른 국내탄 품질관리 강화

- 철도/육로 수송체계의 안정적 운영

ㅇ 안정적인 수급관리를 위한 재고석탄 공급 및 관리

< 사업소별 재고 현황 및 판매계획(천톤) >

구분	도계광업소	장성(사무지소)	화순(사무지소)	계
재고 현황	365	612	348	1,325
판매계획	81	132	27	240

<전략목표 2> 경영효율화 및 사회적 책임 구현

□ 조직·인력운영 효율화 및 업무혁신

	추진 목표
ㅇ 폐광을 고려한 효율적 조직체계 구축 ㅇ 공정·투명한 인사제도 운영 ㅇ 단계적 폐광 대비 인적자원 역량 및 전문성 강화 ㅇ 고유 사업과 연계한 혁신 및 정부정책 이행 강화

□ 폐광을 고려한 효율적 조직체계 구축

ㅇ 조기폐광과 연계한 조직 재설계

ㅇ 핵심업무 위주 핵심 인재 배치 및 조직 활성화 방안 마련

□ 공정·투명한 인사제도 운영

ㅇ 채용비위 방지를 위한 제도개선 및 운영 강화

- 채용비위 근절 제도 및 시스템 강화를 통한 부정채용 원천 차단

ㅇ 고졸자, 여성, 무기계약직(정규직) 등 차별 없는 인사제도 운영

□ 단계적 폐광 대비 인적자원 역량 및 전문성 강화

ㅇ 핵심인력 양성, 테마별 교육(단계적 폐광 대비 프로그램, 리더십 과정 등 분야별 과정) 강화

ㅇ 그룹·계층별 성과 향상 프로그램, 여성관리자 양성 프로그램 강화

ㅇ 기술인력 맞춤형 역량 강화, 퇴직 예정자 전직 지원 과정 및 사이버 교육과정 고도화

□ 고유 사업과 연계한 혁신 및 정부정책 이행 강화

ㅇ 인력감축 대비 업무 간소화 계획 추진

ㅇ 단계적 폐광 대비 생산․설비 효율화 등 경영효율화 지속

ㅇ 대국민 서비스 질 제고를 위한 정부정책 이행과제 지속 발굴

□ 재무관리 효율화

	추진 목표
ㅇ 재무구조의 안정성 및 건전성 강화를 통한 안정적 자금 운용 ㅇ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행으로 경영성과 창출

□ 재무구조 안전성･건전성 강화

ㅇ 재무구조의 안정성

- 내부회계관리제도 및 재무위험관리를 통한 선제적 위험관리

- 안정적 자금 운용을 위한 자금 적기 조달 및 유동성 확보

- 구분회계 시스템 활용을 통한 사업별 부채관리 강화

ㅇ 장기적 자금조달 건전성

- 자금시장 모니터링 및 환경분석을 통한 소요 자금 적기 조달

- 단계적 폐광에 따른 조달리스크 선제적 대응 및 위험 관리

- 안정적 자금조달 및 금리절감을 위해 신용등급 유지 지속 노력

□ 예산의 합리적 편성 및 효율적 집행

ㅇ 예산 편성

- 단계적 폐광을 반영한 효율적인 예산 편성

- 안전 및 환경예산 증액 등 합리적 예산 편성

ㅇ 예산 운영

- 주기적 손익 관리를 통한 예산 운영의 내실화

- 자율적 경영합리화 계획 수립 및 목표 달성 점검

- 경기 회복을 위한 신속한 재정 조기집행 추진

- 예산집행의 투명성 제고를 위한 상시 모니터링 강화

- 생산성 제고를 위한 시설장비 개선 및 자동화 투자 확대

□ 성과와 역량 중심의 보수·성과 관리체계 운영

	추진 목표
ㅇ 합리적이고 공정한 보수체계 운영으로 직무중심 보수체계 정착 ㅇ 성과관리체계의 적정성, 공정성 및 합리성 강화

□ 정부 지침을 준수한 인건비 관리 노력 지속

ㅇ 정부지침 범위 내에서 효율적 인건비 관리를 통한 합리적 인건비 절감

□ 직무 중심 보수체계 검토

ㅇ 직무급제 정착을 위한 수용성 향상 노력 및 고도화 노력

ㅇ 기능조정에 따른 직무 통합 환경을 반영한 직무급 강화

□ 성과관리체계 및 합리적 평가지표 운영

ㅇ 경영전략과 연계한 평가지표 설정 및 평가 객관성 강화

ㅇ 의견수렴 및 소통(설문조사, 설명회, 공청회 등)을 통한 지표 개선

ㅇ 단계적 폐광으로 인한 경영환경 변화를 반영한 평가지표 개선

ㅇ 계량지표 목표 수준의 적정성 검토(타당성 검토)

□ 성과평가 제도의 공정성 강화

ㅇ 이의신청제도 실질적인 운영으로 성과관리체계 개선

ㅇ 내부평가위원에 대해 팀장급 운영, 역량 교육 등 전문성 제고

□ 평가결과 활용, 환류체계 강화

ㅇ 제도 모니터링 및 우수기관 벤치마킹을 통한 개선사항 도출

ㅇ 조직·개인평가 결과 인사 활용 다양화 검토

ㅇ 소통을 통한 우수사례, 부진요인 공유 등 환류방법 개선

ㅇ 정부경영평가 주요 지표에 대해 내부평가 연계를 통한 성과관리

□ 선진 노사문화 정착

	추진 목표
ㅇ 신뢰/협력/상생을 기반으로 한 노사관계 선진화 ㅇ 노․사간 소통 활성화를 통한 신뢰성 구축 및 현장 안정화

□ 신뢰/협력/상생을 기반으로 한 노사관계 강화

ㅇ 상호 신뢰를 바탕으로 기능조정에 대한 노사합의 추진

ㅇ 법과 원칙에 기반한 노사간 신뢰 체계 강화

ㅇ 내외부 노사 전문인력 활용한 노사관계 선진화 추진

ㅇ 단계적 폐광에 따른 대·내외 노사 현안 사항 공동 대응

□ 노사화합 프로그램을 통한 상생의 노사문화 창출

ㅇ 국민의 신뢰 확보를 위한 노사 커뮤니케이션 채널 진단 및 노사관계 선진화 실행력 강화

ㅇ 상생의 노사관계 강화를 위한 노사 워크숍 추진

□ 노사간 커뮤니케이션 활성화를 통한 동반자 관계 구축

ㅇ 정기적인 소통채널 활성화를 통한 노사 동반자 관계 구축

ㅇ 스마트 소통 채널 활성화를 통한 익명성 및 수평 소통 체계 구축

ㅇ 안전관리를 위한 노사합동 안전점검 체계 구축

□ 노사관계 관리역량 강화

ㅇ 유동적인 경영환경 분석을 위해 필수적인 노사전문가 양성

ㅇ 공사 인적자원개발(HRD)과 연계한 노사담당자 역량 및 갈등 예방 프로그램 이수제 지속 추진

□ 사회적 책임 구현

	추진 목표
ㅇ 사회적 책임 이행과 상생협력을 위해 민간 일자리 창출, 공정사회 및 동반성장 추진과 전략적 사회공헌활동 강화 ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보를 위한 정보공개, 경영 공시, 윤리경영, 이사회 기능 강화

□ 나눔 ‧ 상생경영 강화

ㅇ 폐광지역 경제 자립화 지원을 위한 협업체계(정부·공사·광해광업공단·지자체·외부 전문가) 구축으로 지역일자리 창출 및 사회적책임 이행

- 폐광지역 경제진흥사업 종합계획 : 공사 자산(토지, 사택, 건물 등)을 활용한 사업계획 수립 지원

- 광해복구 사업 : 폐광 후 광해복구를 위한 광해 개황조사 및 광해복구 종합계획 수립 지원, 폐광 사업소 광해방지를 위한 시설물 철수 및 배수작업 시행

- 사회공헌활동 : 사회 취약계층 발굴 및 지원 등을 통하여 지역사회 사회안전망 강화 활동 및 사회적 가치 실현

ㅇ 공정사회 추진조직 강화 및 시스템 운영 효율성 제고

- 공정사회 추진 조직 강화 : 윤리·인권경영위원회, 청렴옴부즈만, 감사자문위원회 등

- 공정사회 선도를 위한 취약분야 중점관리

□ 정보공개 등 책임경영 강화

ㅇ 경영 투명성과 지배구조의 건전성 확보를 위한 정보공개, 경영공시, 윤리경영, 이사회 기능 강화

- 교육 및 비공개 대상정보 보완 등 대국민 정보공개 확대

- 사전 정보공개 목록에 대한 주기적 점검 및 현행화의 제도화

ㅇ 윤리경영 내재화를 통한 청렴･윤리 기업문화 확산

- 고유･핵심 위험발굴 및 통제 활동 강화로 부패 사전 예방

- 교육･소통 강화 및 제도개선, 맞춤형 대책 수립･중점과제 실행으로 종합청렴도 향상

- 청렴 윤리 문화확산을 위한 강도 높은 전사적 혁신 추진

ㅇ 이사회 기능 활성화를 통한 비상임이사의 책임성 제고

- 비상임이사 전문성 확보를 통한 이사회의 견제 기능 강화,

- 이사회 내 소위원회 구성으로 사업 추진 실행력 제고

Ⅲ				예산 및 재무계획

1. 예산집행 계획

(단위 : 백만원)

과목별		연간예산	분기별 운영계획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	국내탄매출액	37,504	9,376	18,752	28,128	37,504
	수입탄매출액	-	-	-	-	-
	가격 보조금	5,522	1,380	2,761	4,141	5,522
	소 계	43,026	10,757	21,513	32,270	43,026
기타 수익	기타수익(이익)	△101,714	△24,901	△50,224	△76,391	△101,714
금융수익	이자수익	402	100	200	301	402
수익 합계		△58,286	△14,044	△28,511	△43,820	△58,286
영 업 비 용
	국내탄매출원가	63,849	62,715	59,214	56,026	63,849
	o 기초재고액	494,386	494,386	494,386	494,386	494,386
	o 제조 원가	37,935	9,484	18,967	28,451	37,935
	- 노 무 비	15,877	3,969	7,939	11,908	15,877
	- 재 료 비	2,145	536	1,072	1,608	2,145
	- 경 비	19,913	4,978	9,956	14,934	19,913
	o 재고자산평가손환입	283,642	283,642	283,642	283,642	283,642
	o 재고자산평가손실	246,480	274,351	265,061	255,770	246,480
	o 기말재고액	431,310	431,864	435,558	438,940	431,310
	수입탄매입원가	-	-	-	-	-
판매비 및
일반 관리비	인 건 비	9,600	2,350	4,740	7,210	9,600
	경 비	19,530	4,781	9,644	14,668	19,530
	판 매 비	1,124	281	562	843	1,124
기타 비용	기타비용(손실)	3,040	744	1,501	2,283	3,040
금융원가	이자비용	87,937	21,864	43,728	65,833	87,937
예비비	예비비	1,934	483	967	1,450	1,934
비용 합계		187,013	93,220	120,356	148,313	187,013
당기손익		△245,299	△107,264	△148,867	△192,133	△245,299

○ 국내탄 사업

(단위 : 백만원)

과목별		연간예산	분기별 운영계획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	국내탄매출액	37,504	9,376	18,752	28,128	37,504
	가격 보조금	5,521	1,380	2,761	4,141	5,521
	소 계	43,025	10,756	21,513	32,269	43,025
기타 수익	기타수익(이익)	△101,714	△24,901	△50,224	△76,391	△101,714
금융수익	이자수익	402	100	200	301	402
수익 합계		△58,286	△14,045	△28,510	△43,821	△58,286
영 업 비 용
	국내탄매출원가	63,849	62,715	59,214	56,026	63,849
	o 기초재고액	494,386	494,386	494,386	494,386	494,386
	o 제조 원가	37,935	9,484	18,967	28,451	37,935
	- 노 무 비	15,877	3,969	7,939	11,908	15,877
	- 재 료 비	2,145	536	1,072	1,608	2,145
	- 경 비	19,913	4,978	9,956	14,934	19,913
	o 재고자산평가손환입	283,642	283,642	283,642	283,642	283,642
	o 재고자산평가손실	246,480	274,351	265,061	255,770	246,480
	o 기말재고액	431,310	431,864	435,558	438,940	431,310
판매비 및
일반관리비	인 건 비	9,499	2,326	4,691	7,134	9,499
	경 비	19,264	4,716	9,512	14,468	19,264
	판 매 비	1,124	281	562	843	1,124
기타 비용	기타비용(손실)	3,040	744	1,501	2,283	3,040
금융원가	이자비용	87,937	21,864	43,728	65,833	87,937
예비비	예비비	1,926	482	963	1,445	1,926
비용 합계		186,640	93,128	120,172	148,032	186,640
당기손익		△244,926	△107,173	△148,682	△191,853	△244,926

○ 해외개발사업

(단위 : 백만원)

과목별		연간예산	분기별 운영계획
관	항		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
영 업 수 익	매 출 액
	가격보조금	1	0	0	1	1
	소 계	1	0	0	1	1
기타수익	기타수익(이익)
금융수익	이자수익
수익 합계		1	0	0	1	1
영 업 비 용	매 출 원 가
	o 기초재고액
	o 제조 원가
	- 노 무 비
	- 재 료 비
	- 경 비
	o 재고자산평가손환입
	o 재고자산평가손실
	o 기말재고액
판매비 및
일반관리비	인 건 비	101	25	50	76	101
	경 비	266	65	131	200	266
	판 매 비
기타 비용	기타비용(손실)
금융원가	이자비용
예비비	예비비	7	2	4	5	7
비용 합계		374	92	185	281	374
당기손익		△373	△91	△184	△280	△373

□ 자본예산

(단위 : 백만원)

구분			연간 예산	분기별
관	항	목		1/4	2/4	3/4	4/4
비유동자산			3,522	1,084	2,456	2,916	3,522
	기타 비유동		54	0	54	54	54
		임차보증금	54	0	54	54	54
	유형자산		3,373	1,084	2,307	2,767	3,373
		건 물	542	174	371	445	542
		토 지	0	0	0	0	0
		구 축 물	481	155	329	394	481
		-갱 도	0	0	0	0	0
		-시설재	0	0	0	0	0
		-기 타	481	155	329	394	481
		기계 장치	2,029	652	1,388	1,665	2,029
		차량운반구	296	95	202	243	296
		공기구비품	25	8	17	20	25
	무형자산		95	0	95	95	95
		기타 무형자산	95	0	95	95	95

□ 구매예산

(단위 : 백만원)

구분		연간 예산	분기별
			1/4	2/4	3/4	4/4
일반저장품	화 약 류	368	90	182	276	368
	지 보 류	161	39	79	121	161
	금 속 류	468	115	231	352	468
	전 용 품	60	15	30	45	60
	기계부분품	105	26	52	79	105
	화학고무제품	177	43	87	133	177
	건 재 류	24	6	12	18	24
	유 지 류	225	55	111	169	225
	소모공기구	78	19	38	58	78
	잡작업용품	222	54	110	167	222
	난방연료비	238	58	118	179	238
	기타물품비	18	4	9	14	18
	계	2,145	525	1,059	1,611	2,145
시설재		-	-	-	-	-
합계		2,145	525	1,059	1,611	2,145

2. 재무 계획

□ 추정 포괄 손익계산서

(수량:천톤, 금액:백만원)

과목별				예산		비고
관	항			수량	금액
영업 수익	ㅇ 무연탄매출액			240	43,026
	- 제품매출액				37,504
	- 가격지원금				5,522	차액보전금 및 산재보조금
	ㅇ 수입탄매출액			-
	소 계			240	43,026
영업외수익	ㅇ 기타 수익				18,781	폐광대책비, 폐수처리보조 등
	ㅇ 기타 이익				2,198	토지매각
	ㅇ 금융 수익				402	수입이자
	소 계				21,381
수 익 합 계					64,407
매출 원가	제조원가	인건비		61	15,877
		재료비			2,145
		경비			18,816
		도급작업비			1,097
		소계			37,935
	재고 차액				25,914
	소계			61	63,849
판매비 및 일반관리비	판매비				1,124
	일반 관리비		인건비		9,600
			경비		19,530
			계		29,130
	소계				30,254
영업외비용	ㅇ 기타 비용				3,040
	ㅇ 기타 손실				122,693	도계광업소 폐광에 따른 손상
	ㅇ 금융 비용				87,937	지급이자
	소계				213,670
예비비	ㅇ 예비비				1,934
비용 합계					309,706	경영평가성과급(120%) 등
당기손익					△245,299
(이자제외후 손익)					(△157,362)

□ 추정 재무상태표

(단위 : 백만원)

과목별		금액	비고
관	항
유동자산		288,969
	현금 및 현금성 자산	12,486	현금
	유동 금융자산	-	단기대여금 및 수취채권
	매출채권, 기타채권	76,787	단기매출채권, 단기미수금
	재고자산	185,677	제품 및 저장품 등
	당기법인세자산	384
	유동비금융자산	13,636	단기선급금, 단기선급비용
비유동자산		110,355
	비유동금융자산	-
	장기매출채권,기타채권	2,822	장기보증금
	유형자산	54,652	토지, 건물, 구축물, 기계장치 등
	투자부동산	17,242
	영업권이외 무형자산	1,315	광업권 등
	관계기업투자분	704
	비유동비금융자산	33,620
자산 합계		399,324
유동부채		1,099,705
	매입채무 및 기타채무	12,553	단기매입채무 및 미지급비용 등
	유동 금융부채	1,074,922	단기차입금 및 유동성 사채 등
	유동 비금융부채	7,420	선수금, 단기예수금 등
	유동 충당부채	4,810	유동종업원 급여충당금 등
비유동부채		1,425,112
	장기매입채무 및 기타채무	80
	비유동 금융부채	1,400,000	장기차입금 및 사채
	종업원급여채무	-
	비유동 충당부채	25,031	장기법적소송충당부채
부채 합계		2,524,817
납입자본금		186,893
	자본금	186,893	정부출자금
이익잉여금		(2,312,386)
	미처분이익잉여금	(2,312,386)	누적결손
자본 합계		△2,125,493
부채와 자본 총계		399,324

□ 자금계획서

(단위:백만원)

구분		금액	분기별
			1/4	2/4	3/4	4/4
□ 이월액		-	-	-	-	-
조달	◦매출액(국내탄)	37,504	9,181	18,519	28,167	37,504
	◦매출액(수입탄)	0	0	0	0	0
	◦산재보조금	2,267	555	1,119	1,702	2,267
	◦출자금	35,812	35,812	35,812	35,812	35,812
	◦폐수처리보조	2,111	517	1,042	1,586	2,111
	◦시설 자본보조	0	0	0	0	0
	◦감축지원금	17,441	17,441	17,441	17,441	17,441
	◦유형자산매각	4,000	979	1,975	3,004	4,000
	◦금융수익(수입이자 등)	402	99	199	301	402
	◦기타수익	866	212	428	651	866
	◦차액보전금	4,469	4,469	4,469	4,469	4,469
	◦부족자금(차입금조달)	46,636	△31,798	△5,291	20,655	46,636
	수입계	151,508	37,468	75,714	113,787	151,508
운용	◦인건비(제조원가)	17,640	4,319	8,710	13,249	17,640
	◦재료비	2,145	525	1,059	1,611	2,145
	◦경비(전력수도료 등)	12,933	3,166	6,386	9,713	12,933
	◦시설투자비(자본예산)	3,522	1,084	2,456	2,916	3,522
	◦수입탄 도입원탄대	0	0	0	0	0
	◦판매비(철도임 등)	1,124	275	555	844	1,124
	◦일반관리비	23,168	5,672	11,440	17,400	23,168
	◦기타비용(폐수처리비 등)	3,040	744	1,501	2,283	3,040
	◦금융비용(지급이자)	87,937	21,683	43,607	65,772	87,937
	지출계	151,508	37,468	75,714	113,787	151,508
□ 분기말 잔액		-	-	-	-	-

3. 재정 조기집행 계획

□ 재정집행관리 개요

ㅇ 경기변동에 적극적으로 대응하고 예산을 효율적으로 운용하기 위해 ’02년부터 추진

ㅇ 상반기 조기집행 목표를 고려하여 사업명, 연간 투자규모, 월별 집행계획 등 ’25년 재정집행 계획 수립

□ 조기집행 관리대상 사업 : 투자사업비

□ 재정조기집행 연간 계획

(단위 : 백만원, %)
구분	’25년 연간 계획	분기별 (누계)
		1/4	2/4	3/4	4/4
무연탄 생산사업 (집행률)	3,522	1,084 (30.8)	2,456 (69.7)	2,916 (82.8)	3,522 (100.0)

ㅇ 월별 집행계획

(단위 : 백만원, %)
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
무연탄 생산사업 (집행률)	110 (3.1)	466 (13.2)	1,084 (30.8)	1,415 (40.2)	2,018 (57.3)	2,456 (69.7)	2,596 (73.7)	2,873 (81.6)	2,916 (82.8)	3,138 (89.1)	3,401 (96.6)	3,522 (100)